大家晚安了,证券市场再出一条消息,明天周三A股涨跌没有悬念了
一、最大消息
①小米财报,业绩超预期。
卢伟冰表示,长期来看,AI、OS和芯片三项被列为小米核心技术。短期来看,小米要去做好AI基建,开发语言大模型、多模态大模型等AI技术,搭建AI大模型落地应用场景,比如超级小爱、智能座舱、智能驾驶等
②黄仁勋周三凌晨1点发布主题演讲,重点探讨改变世界的AI和加速计算技术。明天晚上23:30为投资者举办一场问答会议。
瑞银表示,英伟达将B300/GB300的推出时间提前了约一个季度,且在2025年第三季度可能会有大量出货
③越疆科技发布全球首款「灵巧操作+直膝行走」具身智能人形机器人Dobot Atom,价格破冰了。
二、我的观点
①今日节奏
这个市场还是量化说了算,对比港股持续聚焦科技主线,逢低就有资金南下下去抄底;我们这完全就是到处轮动,量化主导下的收割为主。
今天轮动方向,消息刺激的快充、黄金、港口、算力、存储、CXO、光伏、机器人、AI智能体等,但都是冲高纷纷回落,轮动到了就是高点,因为没有跟风盘,所以轮动虽很活跃,但力度变得比较疲弱,有点力不从心的感觉。
权重这里同样如此,也是消息驱动个体行为,“兆瓦闪充”刺激的宁德时代和比亚迪,涨价刺激的中芯国际以及回购股份的药明康德。
所以市场还是量化主导,多是赚差价模式。
②明日策略
明天继续紧盯量能变化,想要打破量化这种轮动的程序模式。要么是再来利好刺激,这个节点需要温和放量;要是大幅放量则更不行,容易导致获利盘出逃。当然了另一种是向下放量,像之前没有跟风盘,量化选择往下砸,重新在摆一桌。
所以紧盯量能变化吧,如果还是1.5万亿,那节奏还是,指数震荡,板块轮动,个股冲高回落或探底回升的格局。
三、四大板块及龙头个股(情绪专用)
1..AI这里
活跃的是算力租赁、英伟达概念,这两者主要是还有预期在,但只有套利行情了,高位浙大网新,美利云,大位科技几个票还算强势,其他的基本上都没什么弹性了;20cm就看宏景科技,首都在线,奥飞数据这几个能否趋势了。
节奏上没法去追
2.机器人:
现在炒地域链,北上广相继动作,上海智元,北京天工行者,广东设立100亿元人工智能与机器人产业投资基金。
大会定调具身智能,现在开始地方响应,机器人进入区域竞争,各地沿着政策、本体、产业链三个方向发力。主要是时间先后的问题。
安徽合力、上海机电、豪能、蓝黛、雷赛、祥鑫。
3.半导体链:活跃的只有涨价存储,再者RSCI-V也活跃了点,前者量化玩法,后者更多是走趋势。