正准备睡觉，证券市场又出重大消息，明天周一A股涨跌没有悬念了
一、最大消息
①deepseek公布了V3/R1系统的成本利润率为545%，推算出日利润高达346万人民币。但以上仅为理论测算，实际利润率会低很多。机构主要推，云服务和应用端
②周末传老美要扩大AI芯片限制，连H20都要禁。利好的还是国产AI硬件端和国产替代半导体。
③北京亦庄“万台机器人创新应用计划”发布会召开，会上“天工”化身发布官，宣布将在两年内释放超万台、近50亿元具身机器人应用机会
二、我的观点
①市场回顾
周三复盘，我们原话，我先观点明确，明后天谨慎，多去做减法，然后进入观望阶段；周四复盘，我们原话，策略上最好直接观望。等下周不确定性消除吧。
连续两天提示了谨慎对待，资金有从科技板块切换到传统行业，提前炒作会议预期。周五叠加两个利空的情况下，第一个利空是提前加关税，第二个利空是大摩看空机器人。市场最终迎来大跌。
市场方向
AI板块、机器人，这两个是重灾区，资金疯狂兑现。至于传统行业板块，白酒、电力、石油、银行、食品饮料都在轮动，但也是冲高回落，毕竟不是主线，每次冲高都会被兑现，给市场带来二次伤害；本质上加关税对传统行业利空，但从博弈角度是资金做高低切，很明显的套利手法。
截止收盘市场缩量1364亿，所以也没有恐慌情绪。
一是这两天偷袭尾盘的动作，已经给足资金做好回调的心理准备；二是这个市场量化太多，还有互联网传播太快，只要有抢跑就集体出逃，大起大落也是常态了。因为一旦企稳反弹，又会蜂拥买入，量化买票还券，又会出现集体大涨。
②明日策略
下周最大事件，重要会议在3月4-5日，也就是下周三晚上才结束，那么上半周节奏很难做，因为政策没落地前很多资金会选择观望，所以博弈科技或大消费都存在不确定性。两者又是跷跷板分流效应。
但即使政策超预期，传统行业想反转，也不那么容易。
我们还是要聚焦景气度，聚焦确定性的增长，所以对于AI产业核心标来说，再给一次大跌的话要敢于借着悲观情绪分批低吸了；还有就是几个云计算概念，是有企稳预期的，估计一旦科技走修复，这些还是会先于其他分支概念起来的。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1...AI软硬件：这是本轮行情主线之一。周五虽然出现了大的亏钱效应，但是也有一些积极的信号，一些前期率先下跌的情绪股开始止跌反抽了，高位品种集体大跌也算是释放风险。
接下来企稳后，重点盯住硬件，从Deepseek本周陆续开源的内容来看，依然是围绕算力卡来做充分挖掘，把卡的效率发挥到极致，市场上英伟达的各类卡，还是国产的各类卡，都是供不应求的。
所以继续重视算力资源，算力服务器，国产算力就是hw昇腾。像神州数码、烽火通信等
英伟达链3月GTC大会开始了，国内供应链跌幅很大，里面被错杀的品种，像GB300以及未来r系列会新技术的方向中期来看依然会有不错的机会。
2.半导体链：继续留意存储方向，也是算力大提升的衍生方向，上周开始逐步表现，只是碰上周五大跌刚起来的势头就被戛然而止，下周继续留意。
存储模组概念，德明利、江波龙、佰维存储等；先进存储厂商，兆易创新；边缘侧厂商，普冉股份、恒烁股份等；还有个香农芯创。
还有个磁光电融合存储新概念，是存储行业的一次大革命。概念有，中电兴发，定增20亿元用于研究面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术；同有科技，专注于磁电存储市场，磁电存储技术相当成熟；易华录，开发光磁电一体化超级存储平台
3.hw概念：3月有密集发布会，所以会反复刺激，据说有折叠屏电脑、磁光电融合存储、云手机三款黑科技集体亮相。概念有芯海科技、润和软件、神州数码。
