期货止损技巧:看完这篇豁然开朗!

紫加 2024-09-11 14:41:24

从事投机买卖,赢是可能的,输是必然的,这里没有赵子龙。以前没有,以后也不会出现。因此,出错时及时投降,止损离场避免小错成大错是每一个刚到这里的菜鸟的必修课程。

方法一

事实上,止损单的作用是保护投资者在决策上出现错误时,减低损失的唯一方法,我们常说一失足成千古恨,但若能够小心利用止损单的话就可以趋吉避凶青山常留。

大家都知道期货可以双向交易,不管是上涨还是下跌,只要操作方向没有与市场作对,都是有可能盈利的。但市场随时涨跌谁都说不清楚,我们应该怎样尽可能减少无法承受的损失呢?肯定很多人第一反应就是设置止损。一直以来我们一直都在强调止损在期货交易乃至所有投资交易中不可取代的重要性,虽然我们下达止损指令的后的结果也是亏损,但它的意义就在于用,避免出现无法承受的亏损。

然而人性使然,往往交易者在真正亏损前都难以真正深刻地意识到止损的重要性和必要性,等真的收到要加保证金的通知时,早已为时已晚。这时候再抓着别人不停问该怎么办还有什么用呢?世界上永远都没有后悔药可以吃。

止损单必须摆放在确认行情会逆转的地方,才足以发挥真正作用。普通炒家,对止损单的运用,有以下几个误区。第一,自以为老子钱多,不屑摆止损单。第二,心中有止损,手中无止损。第三,随意用一个价格作为止损点。对于第一类的炒家市场迟早会对其惩罚,因为这个市场的钱是赚不完的,但是可以亏完。因此无需讨论。

第二类心中有止损盘,起因在于害怕无端止损离场,这类投资者往往把自己曾经被打掉止损的痛苦经历时刻铭记在心,而把成功止损的事情忘在脑后。另外,人性的弱点是不肯认输+犹豫不决,因此没有事先摆设止损盘的后果是通常会将止损盘越降越低酿成大错,等到忍无可忍的时候才被迫平仓。

至于第三类人,随意以某一个金额作为止损盘,他们是最痛苦的一群人,经常被行情来回打耳光,打到自己晕头转向。因此这类投资者好容易演变成第二种。

正确的做法,是以图表分析作为摆放止损单的基础。至于如何选择适当的价位摆设止损盘就要视乎自己用的分析系统而定,比如波浪理论,形态分析,平均线,或电脑分析系统等等,都会有不同的计算方法。总而言之,我们认为值得注意遵守的地方有如下的几点。

第一,必须在入市之前就确定摆设止损单的具体点位,这构成入市的必要条件,在入市的同时设定止损。

第二,设定止损之后,千万不可取消,更不可在自己失利的情况下将止损单退后。

第三,尽量避免将止损单设在重要价位,以免被一网打尽。

第四,入市方向正确时,将原定的止损单的价位,跟随市势的发展逐步调整,保证既得利益的同时尽量赚取更多的利润,这时候,经调整的止损单可称为止赢单,直到有朝一日止赢单被打掉。本次操作结束。

第五,在大波动的行情中可以考虑在止损点位反手操作。这样很多时候可以挽回损失,甚至能够在看错的时候依然小有盈利。但是注意,一旦连续两次被打掉止损(被打耳光),就坚决离场,关掉电脑,睡觉去。

我一直不会止损,现在懂了,交了很多学费后领悟的,止损一定要止在关键技术位,我交易一向凭感觉,技术方面只懂点皮毛,止损不是凭自已对损失的承受能力这么简单.也不仅是避免损失扩大化这么简单!

而是判断错误时一种顺应市场大势与纠正技巧,与反向定单配合使用时即使看错方向也会挣钱或减少损失,止损要定在一个阻力位或支持位,市场上的基金大户都看技术位操作,一个技术位(阻力位或支持位)破了,他们会朝那个方向操作。

有时也有技术陷阱,让技术位破了一二点后倒回,所以要将止损设到一个标准技术位多几点.如此破了就真正变味了,所以它要吃你的定单必须是真正变味,否则吃不了你的定单,即使吃了你的定单,而另一张反向订单正等着它,那张设好的订单会自动执行并按市场方向运行,订单也务必设好止损。

阻力位与支持位可参看一些技术分析。期货保证金的风险比股票高很多倍,不熟悉模拟帐号而轻用真实帐号,往往或这或那的操作失误或各种不容许的心理因素作怪会导致亏钱,保证金交易要求交易者有很高的素质,忌怯心也忌轻举妄动忌贪心也忌无耐心也忌自满心,要让心里平衡些就要放多些钱到帐号并约束自己不要一下子做太多单以免爆仓。

方法二

保证金制度是期货市场吸引投资者的主要原因之一,同时也注定了其高风险高收益。期货最重要的特点就是保证金交易,在期货市场中,要在亏损扩大前将其截断,以较小的损失结束交易,是保护资金最有效的办法之一。所以这时候,止损的重要性就不言而喻,是所有期货er必备的技能哦~但如果你学歪了,那可能就变成了东施效颦,得不偿失。

进入期货市场的朋友大都希望获得丰厚利润,但一定要注意风险控制,否则一个失误可能导致资金大幅缩水。从事期货交易,止损盘是投资者在决策出错时,减低损失的有效方法。就像有的人给自己设的限就是买入后绝对不能出现超过5%的亏损,否则就要立刻止损,如果不止损,那么损失会不断扩大。但也有人说,我听说的理论是亏损不能超过10%,只有出现超过10%的亏损时才需要止损。

我们常说,一次意外足以致命,但若能够小心利用止损盘,就可以化险为夷、趋吉避凶。

实战中,不少投资者会遇到这种情形,止损严格执行了,但往往止损后,行情才按自己最初的预计走。

举例说,某君资金10万元,愿意承受10%(即1万元)的损失买入20手大豆合约,于是定下每张合约500元(即下跌50元/吨,每张合约代表10吨大豆)的止损盘。

结果豆价在触及某君的止损价位后才继续上涨,而某君本来有正确的投资方向,但却因为策略上的错误无端止损离场,甚为可惜。这样的例子就表明,止损盘的设置有一定技巧,需要我们不断摸索。

资金管理的重要性。从例子中我们可以看到,某君很注重风险控制,并制定了资金管理的策略,即每次交易损失不超过10%,这种策略值得我们学习。因为期货市场机会很多,只有保护好资金,才有获利的机会。

止损盘和资金管理的结合。首先是以图表分析作为摆放止损盘的基础,将止损盘摆放于市势将会逆转的地方,至于如何选择适当的价位设置止损盘,就要视乎自己用的分析系统而定。假设某君据自己的分析,如果大豆下跌100元/吨(即合约每张损失1000元),则市势将会逆转。

逐步调整止损盘,保证收益。当入市方向正确时,可将原定止损盘的止损价位,跟随市势的发展逐步调整,保证既得利益的同时尽量赚取更多利润,这时候,经调整的止损盘可称为止赚盘。

例如,某君4600元/吨买入大豆合约,止损设在4500元/吨,后大豆价格上涨至4800元/吨,某君根据图标分析把止损调整到4700元/吨。如果市势继续朝此方向发展,就可以继续提高止损盘价位,保证既得利润和尽量多赚。

方法三

在实战中,无论你经验如何丰富,水平如何高,都难免遭遇“套牢”之苦。对于套牢后的操作方法主要是止损、补仓和被动地转为长期投资三种,许多投资者反对止损,因为“割来割去的,把钱都割光了”。如果没有技巧,那么多交易几次,只会让你亏的更多。止损不但不能保护你,只会让你多体验几种亏损模式。哪怕你中间偶尔赚到了一点小钱,也会迅速的亏掉。

事实上合理地止损往往相当有用和有效,谨慎的自救策略核心在于首先不让亏损继续扩大。投资者常常因为赚钱的诱惑而忽视风险导致不赚反赔,一时被套则可能为了等待解套而导致套牢加深直至万劫不复,他们都忘记了在任何时候保本都是第一位,而赚钱是第二位的道理,因此套牢以后不让亏损扩大到不可收拾的地步比解套更重要。

止损(止盈)通常有以下几种方法:

一、定额止损法

最简单的止损方法,将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。一般适用于两类投资者:

一是刚入市的投资者;

二是期货等风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断,而止损比例的设定是定额止损的关键。

二、技术止损法

将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。

通过对价格运行形态的分析,一旦发现价格出现破位时,则坚决止损。实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接,在价格下降趋势确立后要抱紧钱袋,在下降趋势中出头来抢反弹,如同刀口舔血,火中取铜钱,特别无量小幅阴阳交错的下跌,使投资者往往产生止跌的错觉,从而错失提早止损出局的时机。

主要有:

1、趋势切线止损法。包括价格有效跌破趋势线的切线;价格有效击破江恩角度线1×1或2×1线;价格有效跌破上升通道的下轨等。

2、形态止损法。包括价格击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位;价格出现向下跳空突破缺口等等。

3、K线止损法。包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮,或出现一阴断三线的断头铡刀,以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。

4、筹码止损法。筹码成交密集区对价格会产生直接的支撑和阻力作用,一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位,一旦破位立即止损出局。

5、指标止损法。根据技术指标发出的卖出指示,做为止损信号,主要包括:MACD出现绿色柱状线并形成死叉;SAR向下跌破转向点且翻绿等等。

三、无条件止损法

当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,夺路而逃,以求保存实力择机再战,称为无条件止损。如当庄股资金链断裂、天灾人祸等利空消息时,投资者应当机立断砍仓出局。

“凡事预则立,不预则废”,所有的止损必须在进场之前就已设立,而且价格的破位是我们离场的充分条件。不伤元气、不伤财气,“留得青山在,不怕没柴烧”,“不怕错,就怕拖”,当价格真实地突破止损点时,应当按计划实施,无条件离场,而不应当心存侥幸。

即使判断失误,止损所造成的损失也往往较小,但是不止损的结果往往是深度的套牢,甚至是亏损巨大的割肉。这才是止损技巧的真谛。

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