利润报表是季报的，本月数应该填本季度的数据。一、利润表季报本月数怎么填写小规模纳税人季报利润表的本月数,是填一个季度(三个月)的发生额,不是本月数.这是表格设计时没做转换所致.（一）扩展阅读季报是指每三个月结束后的经营情况报表.1、表头部分:税款所属期间:和以前的季度预缴表一样,分为4个季度:第一季度:相应年度的1月1日至3月31日第二季度:1月1日至6月30日,注意不能是4月1日至6月30日.第三季度:1月1日至9月30日第四季度:1月1日至12月31日2、相应地 表中的累计金额也应该是1至3,1至6,1至9,1至12月的金额.3、地税计算机代码:手工输入8位数的地税计算机代码纳税人识别号和纳税人名称由系统自动带出.4、表头右侧部分:纳税人需要对汇总纳税、总机构、分支机构、独立纳税项目进行选择.独立纳税企业选择"独立纳税":打开表格后系统显示默认的是"独立纳税",但是需要纳税人拿鼠标再点一下"独立纳税".二、现金流量表和利润表有什么勾稽关系在不考虑应交税费中有关税金变动的情况下,现金流量表中的"销售商品、提供劳务收到现金"≈利润表中的"主营业务收入+其他业务收入"+资产负债表中的"预收账款增加额?应收账款增加额?应收票据增加额";现金流量表中的"购买商品、接受劳务支付现金"≈利润表中的"主营业务成本+其他业务成本+存货增加额"+资产负债表中的"预付账款增加额?应付账款增加额?应付票据增加额".(1)损益表及利润分配表中的未分配利润=资产负债表中的未分配利润 (2)资产负债表中现金及其等价物期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金及其等价物净增加 (3)利润表中的净销货额-资产负债表中的应收账款(票据)增加额 预收账款增加额=现金流量表中的销售商品、提供劳务收到的现金 (4)资产负债表中除现金及其等价物之外的其他各项流动资产和流动负债的增加(减少)额=现金流量表中各相关项目的减少(增加)额.法律依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条 在计算应纳税所得额时，企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的，应当依照税收法律、行政法规的规定计算。