大盘良性调整，AI轻资产方向强势 0313

【风口顺序】：

上午--（竞价：种业、英伟达、CPO、液冷、半导体）、、芯片+CPO、信创软件、风电、脑机、液冷IDC、算力局部、低空+无人机、仿制药局部、旅游、传媒↑↑

板块涨幅：欧拉软件、游戏、sora、飞行车、无人机、英伟达、整车、短剧、AIGC、算力、传媒、小米、一体化、确权

板块跌幅：保险、地产、养殖、中介、CART、白酒饮料、肝素、农牧、建材、中药、药房、多元金融、宁组合、CRO

涨跌家数比：2185：3012

涨跌停家数：45：2

大盘量比：1.26=约等量

指数红↑：中证2000、中证1000、科创100、科创50、中证500；

指数绿↓：深成指、微盘股、沪指、高股息、创指、中特估、沪深300、中证100、中证新能、A50、上证50、北证；

北向资金净买额-6191.53万，沪股通净买额-1819.62万，深股通净买额-4371.91万

大盘超大单黄白线上午走势0313

北向资金上午走势0313

上午大盘重点指数中，多数指数是跌，但是中小市值指数都是红盘的：中证2000、中证1000、科创100、科创50、中证500。然后把下跌指数与红盘指数再合起来做个平均，是下跌0.31%，再看涨跌家数比2185：3012，大约是上涨下跌2：3，跌多涨少。而大盘跌破5天线10天线，也没什么恐慌，然后又收复10天线。

而早盘的内资超大单资金是消极流出的，北向资金类似前2天，上午稍微流出一点点，看目前架势，下午又是准备回流了，让看空的人不敢乱来。

所以，我综合上面因素，客观上数据是大盘调整的，而板块活跃度、北向资金、大盘指数的黄线看，是良性的调整，而且板块个股还是具有轮动的可操作性。

只是，我昨天节目中说过一句话：大盘调整预期下的盘口，轻资产会好于重资产。比如游戏、传媒、旅游等。今天确实如此。

上午TMT板块回来，还收到美股的TMT修复的传导影响，只是今天在第一波CPO、芯片后，也是偏向了信创软件的轻资产。

低空经济前半段晋级分化，中间段开始修复，并扩散的无人机领域，所以，板块看上去像是航空军工。不过，我们还是滚动T了早盘不是太强的低空股。转向旅游业绩股、传媒股、算力股。

美股的中概股中，隔夜新能源车涨幅很好，今天早盘第一波中，A股的整车也是遥相呼应。这其中，混搭了汽车金融贷款预期利好、小米车华为车国企车市值管理等多重叠加利好。

但是由于市场就这点资金，量比只是保持等量，没进攻性，也没有衰退，于是就只能轮动应对。有人反弹了，必然有人调整的，比如保险、地产、农牧等。本人目前不看好地产持续性，但是认为今天保险是错杀，需要耐心等待修复。

很明显，在组合中，AI算力不能少，服务器不能少，AI应用的轻资产的游戏短剧传媒软件还是不能少。但是下午不适合追涨。我们昨天还T飞了不少这类股。