A股证道“无量天尊”,低位主题进入利好敏感期

木鱼元 2024-05-30 09:28:38

最近仙界热闹了,突然有个叫大A的家伙,证得了“无量天尊”!

周三你正在跑路,忽然被一个猥琐的声音叫住:“道友请留步,贫A无量天尊,今天指数涨了,你还跑什么!?”

“道友请留步”五个字仿佛深深扎入了你的心,让你停下了脚步,进行了一番思考。

A股最近被一大堆机构天天唱多,然而市场里的活跃资金越来越少。周三只有7000亿出头,去掉量化刷出的无效成交额之后估计不到5000亿,大A当然是“无量天尊”!

于是你恭敬地回答: “见过无量天尊,某乃是以退为进!”

“大善!无量乃天地大道精髓,道友不跑就是共度无量大劫可得无量功德!”

你擦了擦汗,“无量”模式开启后,有涨幅的都会被量化等短期资金砸下去,最后一个个收了上影线,假涨真跌!周三,新能源、半导体、创业板冲高回落,周四又有点悬了。

而周二,“无量天尊”更是大发神威,市场差不多一半的主题都大幅冲高回落,科技、医药、新能源、恒生等等,都成为了座下门徒了。

无量模式,对于量化等超短来说那是增强了控制力,对于真正的做多资金来说,很受伤。不是真正的大资金,干不过量化的压制。

好了,A股“无量劫”还在进行,现在回归真实世界,聊聊需要注意关注的迹象。

这一周的行情虽然弱,但主力的态度其实还是有迹可循的。一个是继续抱团“高股息”、“中特估”,我们分析了原油为首的商品市场我一旦反弹,就给了三桶油做多指数的机会;另外一个,就是试探低位主题的做多情绪,甚至可能编造小作文聚集人气。

对于高股息,机构今年唯一的抱团投资策略无视基本面,不多说了,有些朋友不屑从贼,那我们就看看低位机会的逻辑。低位出利好,各路主力那都有全力抱团的冲动。

从我们的天梯图来看,主要的三大类低位主题:半导体、新能源和医药,我们来看看。

-半导体:超预期规模的大基金三期

对于周一3440亿的大基金三期利好,我们撰文分析过,出来的时候可惜了。如果是正常的万亿成交规模,而不是“无量劫”的阶段,当天就应该有7、8个点涨幅而且后面惯性还会有。现在资金量不足以维持情绪炒作,而机构活跃资金也主要在高股息那边过不来。

-光伏:夸大的沙特利好、传说中的新能源供给侧改革

这两周低位最活跃的就是光伏为代表的新能源了。上周三大涨,炒作的是“沙特数千亿的新能源项目”,我们也撰文指出其过度夸大。而周二中午炒作一个“四月装机量大增”,周三早上又传闻“有关部门要搞新能源供给侧改革”。这个阶段,信息密度明显增大,可见主力对低位品种有多热心了。

而盘后,又有政策性利好出台,虽然这类东西我们看得太多了,但量变到质变。

然后固态电池再加码朦胧感,给绝对低位的新能源又带来一点想象力。

相对于半导体,新能源的低位逻辑似乎更为丰富。可以考虑轻仓做个底仓,待调整、成交放大或与美股太阳能板块形成共振后加大配置力度,不失理性。

现在最大的难题,还是“无量天尊”不讲道理,追涨慎重。

-医药:期待?

医药暂时还要等等“料”,这个可能也是最难找出理由的主题了。作为传统外资重仓白马品种,医药需要与核心资产行情形成共振,而大选年了,机构怕那边随时生事。预期套在里面的机构,还是会很关注任何机会的,也让我们保持期待。

总的来说,既然大A证了“无量天尊”,那么中长线来说控仓参与高股息比较稳妥,而短线轻仓关注低位主题较为主动。尤其是一些含“利好”的绝对低位主题,冲高回落后到近期低点,似乎更具备配置价值。反正虽然“道友请留步”还在心中,谨慎中等待机会稳一点!

0 阅读:0