今日(7月23日)是港股通红利30ETF(513820)的权益登记日,根据公告,港股通红利30ETF将在7月29日向持有人发放每份0.005元的分红,以当前每份0.997元的价格计算本次的分红收益率为0.5%,更多详细信息如图:
值得一提的是,港股通红利30ETF的合同中明确了了月度评估分红的条款:
“基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。”
所以理论上来说,港股通红利30ETF也是可以实现月度分红的,这也是当前市场上唯一一只月度分红的港红利ETF~
PS:根据中证指数公司官网提供的数据,港股通红利30ETF跟踪的中证港股通高股息投资指数最新的市盈率为7.96倍、股息率为7.42%,指数呈现出高股息低估值的特征。