一、市场复盘
1、今日整体上涨，沪指涨0.51%，报收3470.07点，创业板上涨3.05%，报收2392.44点，两市成交25465以，相比上周五缩量1858亿元；科创板和创业板相对较强，银行等周期板块相对较差拖累上证50指数涨幅；
2、两市近4000家上涨，1300家下跌，涨幅超过50%个股890家，超过10%个股超200家，整体赚钱效应较强，中小盘个股走势较强；
3、行业概念方面
半导体：
受上周台积电对国内7nm及以下先进制程芯片禁运消息影响，以及中芯国际、华虹半导体等业绩改善和扩产消息影响，近期半导体行业持续上行，多数半导体设备公司创阶段性新高，半导体属于周期性行业，受消费电子需求不振影响，行业跌幅较深，短期在行业边际改善以及国内自主可控背景下，板块持续性资金流入，需要重点关注如光刻机、HBM高带宽存储、先进封装等细分板块；
蚂蚁金融IPO重启：
今日多家蚂蚁金融相关个股君正集团、合肥城建、朗新集团、初灵信息等大涨，网传蚂蚁金融IPO重启，不过消息真实性有待验证，需要重点关注；
固态电池：
受益于新能车、低空经济的带动，固态电池大概率是长周期主线板块，固态电池在安全性、能量密度等方面都具有比较优势，尤其相关细分材料如碳纳米管、复合集流体等，会持续成为炒作热点，需要重点关注；
AI多模态：
AI板块前期超跌，主要是商业场景应用和盈利模式比较模糊，不过随着技术发展以及场景逐渐落地，后续相关行业可能在业绩方面盈来爆发式增长，需要重点关注；
二、期货市场
股指期货
今日股指期货比较分化，IM2412上涨1.66%、IC2412上涨0.84%、IF2412上涨0.29%、IH2412下跌0.62%；
目前来看中证1000指数相对较强，主要是市场风格从红利板块持续切换到科技主线行情，科创板、创业板回到10月8号高点位置，银行等资金避险板块持续净流出，市场短期风险偏好较强，围绕半导体、低空经济、人工智能等热点新兴题材板块持续炒作，短期监管层对高位人气股开始监管，浩欧博停牌，双成药业、中化岩土等多只高位股跌停，市场情绪开始从炒作题材到行业反转转变，尤其半导体、新能源等前期跌幅较深较久的行业，近期持续有资金开始关注，观点上
以IM2412为代表的中小个股多数已经突破前期高点，情绪上谨慎看多；
碳酸锂
今日碳酸锂期货大涨，尾盘碳酸锂主力合约LC2501上涨4.32%，报80950元/吨；
基本面数据，工业级和电池级碳酸锂现货价格小幅上涨，上周五报价分别在76000元/吨和74000元/吨；
消息面：10月，我国动力和其他电池销量为110.3GWh，环比增长6.2%，同比增长47.4%。
供给端：整体相对宽松，9月碳酸锂产量57520吨，环比减少3810吨，10月碳酸锂预计产量58000吨，环比小幅增加；
需求端：碳酸锂近期需求有所回升，10月份电池厂商订单比较充足，目前库存有明显回落趋势；
今日碳酸锂大涨主要是汽车销量数据刺激，短期需求依然比较有韧性，价格有望触底反弹，走势来看碳酸锂主力合约在底部盘整时间较长，将近3个月的底部震荡，短期有突破箱体区间趋势，观点上谨慎乐观，可适当仓位博弈反弹行情；
棕榈油
棕榈油期货主力合约今日继续上涨，p2501合约上涨2.16%，报收10212元/吨；
基本面角度，10月份马来西亚棕榈油产量环比下降1.35至179.73万吨，国内受制于进口利润倒挂，供给端偏紧，目前库存继续下降，目前商业库存在50.54万吨附近，年初以来持续回落，对棕榈油价格有较强支撑；
棕榈油依赖进口，目前制约进口端数据的除了马来西等国家的产量和出口，进口利润持续为负，导致国内进口不积极，严重影响中期供给端数据，目前来看不利因素短期很难扭转，从棕榈油期货走势来看，中长期可能持续行走趋势性行情，观点上谨慎看多，适当仓位可博弈趋势持续，但建议控制仓位，谨防回调风险；
氧化铝
氧化铝期货今日继续上涨，主力合约AO2501上涨1.53%，报收5382元/吨；
氧化铝持续上涨主要原因是供给端受限，几内亚等海外矿端受预计影响出口被拖累，国内进口量回落至3.7万吨水平，处于阶段性较低区间；
今日中国有色金属工业协会就当前氧化铝行情召开记者会，提示市场目前走势可能存在非理性因素，资本炒作投机氛围过重，按照当前成本和价格测算，氧化铝行业平均利润在2000元/吨以上，大大超过铝等其他金属利润率，从政策角度来看，监管层不希望商品价格持续大涨脱离基本面，负反馈到产业链会严重影响宏观经济，短期观点偏谨慎，操作上事宜观望，谨慎参与持续做多行情；
黑色系
今日黑色系商品全面下跌，焦炭主力合约跌1.61%、纯碱主力合约跌3.76%、玻璃主力合约跌3.49%、铁矿石主力合约跌2.87%；
黑色金属、化工商品主要是上周会议市场对化债预期落地，未出超出预期政策相关，宏观数据方面，10月份 CPI环比下降0.3%，PPI环比降幅收窄0.5个百分点至-0.1% 消费端和生产端数据还是相对较弱，四季度是生产淡季，铁水产量预计会逐渐回落，黑色商品需求段短期很难有较大改善，财政政策具有时间滞后性，后续数据回暖可能需要跟踪明年宏观经济数据；以螺纹钢为代表的商品期货经过前期反弹，明显有弱市整理趋势，观点上偏空，如果相关商品短期下跌幅度较大可博弈反弹；
