股市:几个新的投资机会来了

曼彤谈商业 2024-03-22 12:36:40

注意:文中涉及到的个股仅作为案例分析,不作为投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

前一段我经常给大家说,由于明年肯定会迎来全球流动性宽松,拜登上台之后很可能学罗斯福搞经济刺激,再加上疫苗很快就要大面积量产,全球会迎来疫情之后的经济边际复苏,至于这些变化,我们可以从美元指数的弱势就可以看出端倪。

因此,我们可以大胆预测,明年工业企业很可能步入补库存周期,我们可以从中挖掘许多机会。

但是,同样是补库存,有的景气度很低,稍微活跃三两个月就结束了,反映在股价上,行情同样很短。

所以,我迟迟没有跟大家分享我自己的研究心得,我试着说说,有思考不完备的地方,大家可以给我提意见。

1、新能源产业链上游、中游的机会

大家知道,我对新能源非常看好,今年我也在新能源上面吃到肥肉,不过我也没有躺在功劳簿上睡觉,我也一直在研究新能源中的中游、上游。

其一、前期我研究的磷酸铁锂,并且小仓位买了个小票,但是由于其市值仅100亿左右,这种票还是不公布为妙,主力很凶悍,也很狡猾,公布之后有可能会害了大家。

其二、除了磷酸铁锂,我还研究了六氟磷酸铁锂的投资机会。

其实,这两者的内在逻辑是一样的,中国已经成为全球新能源基地,拥有新能源的定价权,并且产业链上中下游,都有龙头企业。

我看了一下相关数据,今年六氟供应处于紧平衡状态,价格也是一涨再涨,7月份的时候,我去看六氟的价格,才7万每吨,现在已经涨到9万了,估计明年还得涨价。

更可怕的是,明后两年的产能缺口也有可能很大,因为要上这些产品的产能,国家的要求很高,需要很长的建设周期,所以说明年的六氟还有可能涨价。

那么,这对于生产六氟的企业就构成实质性利好。

其三、我近期也一直在研究铜与铝的机会。

正如我前期文章所说,中国并非有色金属的生产国,中国不缺铁与煤,但是中国缺有色金属,其中的铜与铝,中国还是缺乏的,这些资源的生产国在拉美国家与澳大利亚等国。

我注意到铜和铝的机会,还是由于新能源的研究。

明年的新能车与光伏产能的扩大是板上钉钉的事情,而新能源对于铜与铝的需求是刚性的。

由于全球工业金属的库存并不高,特别是铜的库存量一直就很低,这是由于2000-2010年那一轮经济周期中已经过去的原因,这就有可能出现一种情况,一旦疫情过去,需求上来,铜铝的价格还有上涨的空间。

我为何说还有上涨的空间?

因为铜铝这俩大宗,最近一直在上涨,虽然与前期高点差距还比较大,但是上涨的势头还是很猛的,这个我在昨天的文章已经说过了。

明年,如果美国推出新一轮经济刺激方案,拜登政府加大对新能源的支持,这很有可能造成铜铝的需求,国内、国际实现共振。

所以,我还是比较看好铜铝这俩货最起码到明年一季度的投资机会。

当然,相关个股,大家很容易查到,生产铜的是云铜,生产铝的是云铝。

2、高端装备的机会也有可能持续

我注意到高端装备的机会,主要是一些经济数据的提醒。

从宏观上来讲,当前全球都处于经济紧恢复时期,由于疫情的原因,海外的一些订单已经转移到国内,无论是美国还是欧洲发达国家,它们对于高端装备的需求量都很大。

今年3季度的高端装备净利润恢复速度非常快,达到将近30%,这种恢复速度明显领先其它制造业。

所以说,我认为高端装备的复苏应该会持续一段时间,不可能是昙花一现,至于高端装备的机会,大家都知道的,龙头是三一重工。

3、光伏产业链中的机会

如通威对硅料的生产,捷佳对设备的生产,阳光电源对逆变器的生产,这些前期有的我提过,有的没提,不提的原因是前期隆基的光芒太大。

4、短期的机会,到底算不算机会?

其实,我说这些都是罗嗦的,前期都讲过了。

大家一定要注意,在做顺周期的时候,哪些是景气度比较低的,比方说煤炭,哪些景气度能够持续一段时间的,比方说我在新能源产业链研究的时候,发现有机硅的产能当前就比较欠缺,但是这种欠缺应该持续不了多长时间,估计也就是一个季度。

对于这些公司的投资,大家就得多小心了。

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