我们又开始增持美债,为什么?美国破产还有多久?

十厂长说世界 2024-08-20 22:31:11

中国又增持119亿的美债,难道中美谈妥了?要帮美国度过难关?

耶伦上次来到底谈了什么?增持美债后,美国就对我们取消了一项禁令,又是怎么回事?那么多的美债,到底谁才是那个终极接盘侠?美国离破产还有多久?

最近中国又增持了美债,这事是6月份那会儿就干了的,当时没有明确宣布,而是等到了前几天,美国财政部公布2024年6月的国际资本流动报告时候才公开的。

大家都清楚,我国今年来除了4月份有33亿美元的美债加仓,其余的都是在抛售。比如1月减持186亿、2月减持227亿、3月减持76亿,我们的美债持仓规模一度创下了2009年3月以来的新低。

可是在6月份这次加仓之后,中国持有美债规模再次站上了7800亿美元大关,达到了今年1月份以来的最高水准。

很多人就难以理解,当前美国负债有35亿美元那么多,根据美联储的预测,美债上限是35.4万亿,也就是说美国现在信用岌岌可危,美国的金融体系也都摇摇欲坠。马斯克之前还说了:美国正在走向破产。

可我们为什么还要增持美债呢?难道是耶伦5月份过来的时候,还说了点什么,把我们给说动心了?

增持美债的原因,其实没有那么复杂

首先购买美国的国债是一种投资,投资当然是为了赚钱,中国在6月份的时候增持美债,可以说这一步走的很妙,抄了个底,赚了一笔。

今年5月到6月的时候,日元对美元的汇率出现了比较大的变动,大家还记得吧?当时的日元汇率从5月初的1:147狂飙至6月底的1:160。当时日元都跌麻了,为了避免经济损失,日本赶紧抛出大量美债来稳定汇率,两个月总共抛出了326亿。

那市面上有大量的美债抛售,自然就会造成美债市场的波动,也就是美债价格下滑。比如5月10日,十年期美债的价格是111.77美元,到了6月2日,同类型美债的价格就跌到了108.94美元。

所以我们在6月买入美债,其实就是很简单的抄底行为,赚点小利,不寒碜,跟什么帮助美国的事情没啥关联。

在我们买入这批美债之后,市场就显得特别敏感了,突然美债价格马上上涨,到这个月初,10年期美债的价格已经摸高到了114美元左右,涨幅4.6%,可以说是买得妙啊。

还有从另一个角度来看的话,虽然这几年下来我们一直在减持美债,但是我们依然是继日本之后的第二大美债持有国。

说不好听点,如果美债真的暴雷,美国金融垮了,我们的损失将是特别庞大,达到什么程度不好说,但肯定比许老板带来的负面影响和损失还要大。

还有当时五月份的时候,耶伦来华洽谈,虽然国媒体内没有明说相关细节,但《纽约时报》提到了,是希望中美两国能够在经贸方面加强沟通,维护双边经济关系的问题。

其实也不用他们报道,今年我们一直减持美债然后购买大量黄金,他们已经慌了,赶紧让耶伦过来商谈。

恰好当时美债正在下跌,我们掐准时间点买点美债,这样既能得到实际利益,又能向美国释放出善意,这种稳赚不赔的生意,为什么不做呢?

而且在6月份我们增持美债之后,美方也确实释放了点善意,之前我们有家专门制造激光雷达的企业,叫禾赛科技,被美国国防部列入“涉军企业”名单,印次受到了制裁封锁。

后来在8月12日的时候,经过一大轮的沟通,美国国防部撤销了禁令。当然这也可能跟我们增持美债没有太大关联,但毕竟时间线上还算说得过去,近期也没有什么太大的缓和事件,美国也不会无缘无故做好事,所以大致可以关联一下。

禾赛科技

美国的破产危机真的来临了?

正所谓天下没有免费的午餐。美国身为全球霸主,频繁利用美元潮汐收割全球,为了让自己全国上下继续享受高质量生活,全然不顾自身已经背负高额债务。

据美国财政部7月29日报道,美国国债截止到7月26号,已经突破了35万亿美元的大关,相当于每一个美国民众身上额外负债10.4万美元,即使全部美国人撅着屁股不吃不喝不睡觉,工作一整年也还不上。

美国现在要是再不想个有效的办法,恐怕真的要暴雷了!

为什么我要说“有效的办法呢”,因为美国之前试了很久了,像这次美联储长时间加息,目的只有一个,那就是拉爆中国的经济,拉爆中国的所有优质资产。这样他就能低价来抄底我们,解决自己的危机!

为什么是中国呢?因为目前只有中国的体量才能搞定他那么大的债务,可是美国加息加了这么长时间,爆了的就是一些对他没啥价值的效果,比如埃及、斯里兰卡等等,这些国家加起来还不够他塞牙缝的。

破产后的斯里兰卡

更让美国人揪心的是,8月15日,数据显示2024财年前10个月,美国的国债光利息支出已经达到9560亿美元,很快,就达到一万亿美元的大关。

这是什么概念?要知道美国一年的税收才4万亿,这意味着美国国债的利息支出就要占税收的近四分之一,更关键的是,未来这一支出还将超过社保的支出。

一边有社保支出,另一边有庞大的利息支出,每年还要拨一大笔钱给到军费开支。很明显,美国已经到了完全入不敷出的境地了。

目前,美国已经没有什么方法来平衡好财政收支了。据统计,当前但美国财政赤字已经到达了1.5万亿美元,而这其中,国债利息支出就占了一个很大份额。美国一些经济学家进行了分析:如果美国不能够解决目前美国国债的问题,未来美国的发展必将受到债务的限制。

所以之前我们抛美债,自然是嗅到了美国那边的危机,更重要的一点估计就是想秀秀肌肉,给美国瞧瞧。

美国之所以到现在还没暴雷,是因为美债还有人在持有。但是我查了一下资料,当前我们和日本是两个最大的美债持有国,总量加起来也不到2万亿,如果加上持有美债前十的另外8个国家,加起来也还不到5万亿。

可美国国债有35万亿这么多,到底谁在大量接盘呢?

美债最大的接盘侠是谁?

长期以来,许多媒体都将中国、日本描绘成持有美国国债最多的国家,但事实上,真正持有美债最多的,是美国自己。

据统计,美国海外债务持有总额是8.13万亿美元,这意味着还有26.87万亿的债务,是留在美国本土的。很多人觉得,美联储是美债最大的买家。

但其实并不是,美联储当前手里只掌握着大约5万亿美元的美债,还有21万亿左右的美债在谁的手里呢?

正确的答案是:美国公众。

美国财政部的数据显示,公众持有的美债比例高达79%,这其中包括了大量的美国普通民众和企业。一旦美国爆发债务危机,他们将首当其冲,成为这场危机的最大受害者。

美国民众

根据计算,如果将这笔巨额债务平摊到每个美国公民头上,那么每个美国人都要背负高达10.4万美元的债务,每个美国家庭要承担的债务达到了26万美元。

美国当前如此庞大规模的债务,有一说一,美国自己的经济学家都快算不明白了。但可以肯定的是,随着时间的推移,这把剑离美国的头顶越来越近,最终可能导致难以挽回的灾难性后果。

美国离破产还有多久?

如今美国国债还在高速增加,美债就跟“滚雪球”一样在快速增大,核心的原因就是美联储疯狂加息,这就导致他的债务利息一直居高不下,在利滚利、借新债还旧债的形势下,美国当前的引爆线,可能已经要被点燃了

美国7月非农数据爆冷,失业率达临界值,美债几大持有国都在抛售美债,一定程度上使得美元持续走软,国际市场也都纷纷开始怀疑美元的信用。面对如此情形,马斯克扬言美国正在走向破产的道路。

事实也确实是马斯克说的那样,美国的破产,真的就在一线之间。这点我们从之前美国主动打破和中国的僵局就能看出来,派耶伦访华,实际上就是希望中国不要再继续抛售美债。为什么这么做?

耶伦访华

因为当前美国信用急剧降低,美元风险也在不断拔高,而中国目前作为全球第二大经济体,又是美债第二持有国,中国的一举一动可是至关重要的。

这就好比,有人成立了一家新的企业,没人敢投资,但是腾讯,高瓴资本这些机构率先领投了,那么大大小小的机构机会跟风投资,这就叫背书。而中国现在就是有能力为美国做背书的那个人,只要我们增持美债的,必能给国际市场提供一个巨大的镇定剂。

最后总结一下:

当前中国增持美债,首先是正常的市场行为,再加上美国有有求于我们,我们也正好顺水推舟,表达一下善意,美国那边也以解禁一个中国企业作为回报,虽然这个事情的绝对正确性有待考究。

美国债务危机确实是快到临界值了,目前美国财政系统已经处于完全入不敷出的状态,我们看美国哪些一套套的经济数据感觉很乱,其实美国人自己看着更乱。而且当前美国除了抄底我们的经济这一条路之外,这个危机几乎是无解的。

美国当前最大的美债接盘侠是美国人自己,如果爆了的话,虽然全世界都得跟着遭殃,但最惨的还是美国人自己。至于美国离破产揩油多久,其实谁也没有办法准确预估,但可以这么说,中国有能力挽救,但需要看美国人的膝盖、腰板、脖子等等关节,到底有多硬!

信息来源:

《中国6月增仓超百亿美元美债》新浪财经2024-08-16

《中国,突然增持美国国债!》证券时报网2024-08-16

《美债利息负担即将破万亿美元》新浪财经 2024-8-15

《美国国债逼近35万亿大关,相当于每人负债超10万美元》京报网 2024-7-31

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