一、盈亏比与胜率
盈亏比就是止盈点和止损点的比例,盈亏比最好是两倍以上;亏小盈大才能赚钱,不追求暴利,用概率思维追求稳定。盈亏比和胜率最科学的比例是多少?盈亏比2比1,成功率40%是相对较高的比例。
怎样做到盈亏比和成功率同时较高呢?
(1)创新高的股票:强势时中线持有,趋势交易,寻找起涨点,挖掘创新高的好公司;
(2)周期共振的股票:震荡中的上升波段,或突破形态,信号互补,多重验证,买卖更高效。
二、如何选强势股
强势股大家都喜欢,如何选出强势股呢?
(1)自上而下的选股,强势股经常在大盘转好时出现大涨;强势股正常情况下很难跌破10日均线,或盘中跌破之后快速收回;强势股的成交量往往会突然放大。
逆势选股,转势买股,在大盘下跌一波的最后两天至站上5日均线前,从涨停板中选股,这时的涨停板都是主力有拉升的意图。
涨停次日低开缩量收阴的不要买,高开放量收阴的不要买,留下次日放量继续收阳的,能够在涨停价上站稳三天,且调整时量能均衡,不过度缩量,靠近5日线买入。
量能:量能与涨停顺势,个股与大盘共振。
趋势:均线多头排列,5日线大于10日线,大于20日线。
题材:题材足够新,市场足够大,符合主线逻辑。
技术形态:前期出现过三重底,双底的,之后形成箱体突破,。
(2)情绪周期
情绪阶段:情绪启动期、情绪发酵期、情绪高潮期、情绪退潮期、情绪冰点期。
左侧最佳买点是情绪冰点期间,化冰买入,用少量资金买入试仓;
右侧最佳买点是情绪启动期或发酵期,启动期果断买入,等待发酵期拉升。
三、短线买点技巧
1、情绪买点
(1)情绪启动期:发生在情绪退潮期和冰点期之后,一轮下跌之后慢慢出现,活跃板块的强势个股出现三板或四板的高度,但连板个股较少,一般在10只以内。
(2)情绪发酵期:行情确认,分歧转一致的过程,启动之后,某只个股打开空间,带动板块,赚钱效应启动,连板空间高度突破四板,连板股数量开始增多,没有天地板,炸板大面票,昨日曾涨停的票今天会有修复。
(3)情绪高潮期:加速上涨,龙头筑顶,所有板块和个股都涨过一波,市场总龙头开始震荡筑顶,情绪依然在发酵,各种加速缩量板甚至一字板个股出现,并且出现补涨龙时,情绪彻底达到高潮。连板个股超过15只以上,高位炸板,炸板大面票,昨日涨停今天跌停的票几乎没有,没有日浮亏超过10%的短线大面股出现。
(4)情绪退潮期:总龙头见顶,高位连板股开始出现亏钱效应,短线选手容易出现收益回撤;情绪退潮期,炸板大面票,昨日涨停今天跌停批量出现,甚至出现天地板。
(5)情绪冰点期:连板数量骤然降低,市场连板高度受压制,或者上涨不足1000家,下跌超过3000家。龙头杀跌20-30%,打板次日没有溢价,这个阶段的市场连板高度一般都在三板或四板以内。
2、技术买点
第一买点:背离买入,情绪冰点买入;
第二买点:新低不破,分歧之后的合力;
第三买点:突破震荡箱体,四浪回踩的五浪起点。
四、短线卖点技巧
1、高位放量长上影
经过大幅拉升后的某一天,股价继续冲高后,开始回落,上影线部分超过3%,如果次日不能站在上影部分,说明股价要调整,必须考虑离场。
2、高位放量长下影
2024年10月8日,很多板块和个股,都出现了这种形态。
经过大幅拉升后的某一天,股价高开低走,之后又被大单拉起,如果次日上涨不到下影部分,说明股价要调整,必须考虑卖出筹码,回避风险。
3、高位放量大阴线
2024年10月8日,大盘的走势就是经典案例。
这种形态也叫乌云盖顶,股价经过大幅拉升之后,股价大幅高开5%以上,开盘几乎是当天的最高价,股价高开低走,盘中大量抛盘涌出,高位买入的投资者当天被套,日次股价如果未能站上大阴线的二分之一处,即可确认主力大概率在出货,需坚决卖出。
4、双平顶
二次冲高,不破前高:股价经过大幅拉升之后形成一个高点,经过一段时间的调整后股价再次上涨,上涨至前期高点位置时,股价和前期高点股价几乎相等,股价如果三天内不能快速创出新高,就有见顶的可能,这就是双平顶,此时应该考虑卖出股票。
5、跌破箱体
箱体震荡可以出现在上升途中,也可以出现在下跌途中;
箱体区域积累了大量的筹码,当股价跌破箱体时,说明主力出货坚决,后市还会有进一步的下跌,一定要在跌破后,第一时间考虑离场。
五、稳定交易系统
1、复利的力量
复利:时间的魔力,国际象棋64个格,第一个格子放一粒麦子,第二格放两粒,第三格放四粒,以后每个格子比前一格加一倍,放满64个格需要1844亿亿粒麦子。
2、控制仓位
控制风险,控制仓位,仓位控制在2到5成,不要指望一次赚大的,而是多出手,积小胜为大胜,用概率制胜。
仓位管理的三种误区:
(1)不断补仓:越跌越补,结果提前把子弹打光了,最终被套在半山腰上;
(2)追涨杀跌:一跌就割肉,一涨就追高,结果盈利的还不如亏损的多;
(3)不动如山:看着净值不断下跌就不管它,结果等到净值涨回来,就出了U型图后依旧没赚到钱。
分仓的优势:
(1)分仓之后,操作上更灵活,心态上更淡定;
(2)高估值低仓位,低估值高仓位;
大盘上升时保持七成仓位,大盘震荡时压到五成以内仓位。分仓位(总则),分趋势(关键),分板块(技巧),分批次(操作的精髓),分均匀(安全的技巧)。
最后一句话和大家共勉:放慢脚步,股市是复利,不是暴利,保持平和的心态,少用情绪,多用逻辑,理智思考每一个决定,常思己过。