导读
能在期货市场上稳定盈利的交易者，凤毛麟角，占比不超过1%，所谓稳定是至少3年，每年都盈利。
核心观点：在市场里基本上可以确定的是，无论是稳定盈利还是暴赚，都是同样的方法跟踪一个品种至少半年的时间，就算是操作多个品种，那么这些品种都至少有半年的交易历史。
正文
能在期货市场上稳定盈利的交易者，凤毛麟角，占比不超过1%，所谓稳定是至少3年，每年都盈利。
为什么交易高手这么少呢？
首先，执行力，老生常谈的问题，可执行力不是最核心的，最核心的是你应该执行什么，是系统是计划，不是你心里想的，是写在纸上的，刻在心里的。
交易系统化（固化系统、尊重系统）
80%以上的亏损者，都是输在这里，完全凭感觉交易，谈不上所谓的执行，有些交易者美其名曰：我是主观交易者，没有明确的系统，其实这是懒惰的表现，特别是技术分析，这个世界上有不能被量化的技术分析系统吗？有就是你太懒不愿意总结。
打个比方，一些朋友使用形态和均线关系进行方向的判断，有时候也会使用周线KDJ金叉死叉，日线MACD金叉死叉，RSI超买超卖，这么多指标和条件结合在一起，怎么设计系统？还不把人累死？
没错，想赚钱，你还怕累？上图是一段非常经典的日K，趋势上行，缠绕均线后会有N形形态，之后一波上涨，非常规律。
面对这样的行情，很多交易者会有这样的心理：看看这个形态多准，以后遇到了必做！过了几天，发现这个方法不灵了，垂头丧气换方法，这次看到V形反转很准，好，就做你！对了几次，后面还是亏钱。这次我升级，使用周线KDJ金叉到死叉的过程里只做多，如果遇到N形底、M形底，我都做，如果符合主观判断的底，在KDJ信号的保护下，都能成为切入点。
看似上述的过程是一个交易认知的提升过程，但其中有很多问题：
其一，对于所谓的N形、M形没有明确的规定，这个形态在均线以上还是以下还是缠绕呢？触发信号并不明确，所以效果有差异；
其二，一个方法并不是几天就能验证好坏的，有效性需要验证一段时间，验证期最好用模拟；
其三，过于着眼“当下”，发现当下什么技术好用就挖掘什么技术，是最可怕的，因为你发现机会，说明这个技术风口已经透支得差不多了，当你做的时候就遇到风格切换，你的交易模式切换总是慢了大半个周期，能不亏钱吗？这是交易的一致性没有做好；
其四，为什么不把所有的方法和条件集合成一个系统呢？除非你是跟踪基本面或者消息的交易者。某技术老师，设计了18种固定形态，虽然不会在使用的时候拿出来看，但条件都是烂熟于心，条件以外的，根本不会去理会。
当然还有一点，如果你规定了条条框框，可能会很机械，比如N形形态的回调必须大于整体波幅的2/3，如果不符合就不做。很显然，如果添加条件，你的机会变少了，会错过行情，但交易条件的添加本身是为了提高收益，不仅仅是提高胜率或提高盈亏比，而是整体性的提高，也就是过滤掉一些低概率的机会。
你有遇到过这样的情形吗：突然出现一个非常好的信号，你的交易欲望已经拉满，但对照自己的系统，似乎某个条件差一点点才符合，这个时候太纠结了，之后忍不住做进去，可做了就亏，平仓之后后悔不已，骂自己没有100%执行自己的系统。
尊重系统就是尊重自己过去的努力！
策略的盈亏比化
交易系统的确定是一个交易者最基础的工作，如果完成了，即使还在优化过程，也已经达到了及格线，但系统完整并不代表你的实操能力稳定。
很多朋友都在说交易心理，要管住自己的手，如果交易心理只是空谈，只是滔滔不绝的心得体会，是毫无作用的。管住自己靠的是系统和策略计划。
有了计划，就有执行的依据，之后才能说执行。
策略和系统最大的区别在于，系统告诉你可操作的区间，策略则是具体的操作。其实只要做到策略符合合适的盈亏比，你的交易就很难亏损了。
合适的盈亏比符合两点：1，止盈止损点位客观；2，盈亏比>1。
比如上图，K线跌破支撑线（绿圈），因为是开口的，所以可能反弹，站稳均线后，考虑做多，以前期第二支撑点为止损（蓝线），V形幅度为止盈幅度（红圈）。止盈止损都不是臆造的，符合自己的系统，而且盈亏比远大于1。
在这么明确的盈亏比指引下，如果还执行不到位，那你就需要找个人来监督你了。止损能不能赚钱，要看你的系统盈利能力，而且一两次的交易也看不出效果。
划定你的交易能力圈（方法、品种、波动）
大家可以回忆一下，有多少钱是在新品种上亏掉的，有多少钱是在完全新的方法上亏掉的。
任何新方法，先模拟交易10次；任何没交易过的品种，先模拟跟踪2个月或10次。
在市场里基本上可以确定的是，无论是稳定盈利还是暴赚，都是同样的方法跟踪一个品种至少半年的时间，就算是操作多个品种，那么这些品种都至少有半年的交易历史。
另外，你的策略要考虑品种的波动情况，比如你的止损是品种的1%，2成仓位操作，本金最大亏损就是2%，这2%是你资金和心理上可以承受的吗？如果品种两日的波动幅度达到3%，你1%的止损可能就不合适了，这也是为什么很多朋友说无论做多做空都被止损，因为你没考虑品种的高波动性，这是多空双杀的。
如果你的止损设为品种的3%，你的单次亏损最好不要超过本金的4%，也就是说最好只用1成仓位去操作，这样才能让你的心态保持平静。
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