A股上演“谜语盘”,三大怪像逼近一个可能性!

木鱼元 2024-08-16 12:12:38

现在的A股,不是一个正常的投资市场,资产定价功能由于流动性因素已经“失调”,以上是我们无奈而必须承认的痛苦事实,可并非没有看点。

悬疑剧中有“谜语人”,而A股在周四则颇有“谜语盘”的味道,天天如履薄冰的我们,不如当个吃瓜观众,来瞎评下今天的市场。

纯属瞎评,不要当真!

1、北向神奇大买122亿

今天收盘还比较笃定,外资应该是略卖一点的,因为显然今天是个护盘行情来扛指数的。但收盘数据显示,北向大买122亿!

这……不奇怪么?

从数据来看,买茅台、买平安、招商是外资的风格,就算护盘资金要搞李鬼也不太像。

但深股通则分化很大,有砸有买,特别是东方财富本来要带人气结果跳水。

算来算去,北向资金的主要买盘,可能集中于市值偏小的游戏传媒、AI手机、地产之类的短期热点方向,因此能影响指数的龙头股并未获得明显的流入。

讲实话,才疏学浅的我们看不出人民币资产有什么外资大买的理由,他们不会因为你低就买。在A股赚钱的难度,从马后炮角度来看超过外盘N倍。

但是配置型外资要大买,往往是出现了真的战略机会。周四早上发布了一系列经济数据,地产似乎让人有点期待。

地产的数据是10点06发的,之后房地产板块立即拉升,看来市场认为是个利好,因为数据比最差预期好。

但是,算半个地产股的港股和A股中国平安,都是开盘就拉的。也许,机构提前知道数据了。

分析到现在,我们依然觉得很怪,才疏学浅,李逵还是李鬼只能当谜语来猜了。

北向或者说外资大买,肯定是好事,但让人看不太懂。而看不懂的情况下,人的脑筋容易往阴谋论方向转,懂得都懂。

2、北向大买,港股却不涨

我们分析过,如果人民币资产应该涨,那么恒生其实更有配置价值。但恒生几乎打平,北向却流入A股122亿,这……

从恒生成分股表现来看,腾讯、阿里等近期已经或将要披露财报的互联网龙头股表现拖累,而本地金融龙头汇丰、友邦等也表现不佳,就是中国平安港股涨幅也远小于A股相应品种。

而南向资金今天可以爆买66亿,因此可以粗浅判断:真外资今天是砸港股的,结合人民币汇率不强,周四并非大资产行情。

从以上两大怪来分析,周四是一个系统性护盘行情的可能性在提升!

3、北向、护盘齐上,午后竟再度跳水

第三怪,比前两怪加起来还要怪!

护盘资金投入超过百亿、北向大买122亿,可下午还跳水了,幸好宽基再度发力护盘。我们的经验是,外资大买超过百亿的话,创业板通常至少涨2%以上,因为百亿净买入通常属于全面配置行情。

可创业板险些跳水翻绿,真是让人太无语了。大资金这么买,竟然下午还有人绝望离场,真是跪久了不会站。当然,量化这些鬼东西还在做差价,可能也是一个原因。

必须说,A股真是天天刷人的三观。

再看看央行、财政部都压不住的国债市场,今天稍有调整,可能过来一点点短线资金,但过来了也都是超短的,不能太指望。

以上三大怪,是在市场创数月新低的敏感窗口,夹杂着护盘战术、超跌反抽、短期博弈、外盘企稳等诸多因素下的。最大的可能性,还是一个系统性护盘带动的短期反抽格局。

从我们才疏学浅的观点来看,战略层面尚未发现明显的权益资产增配逻辑。但不少主题的基本面其实已经见底,如果通过这样让我们觉得“怪”的做多行为,逐渐扭转大家的“空劲儿”,也是双手双脚欢迎的。

加油!

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