11月12日 主力资金净流入约-1,188亿,与11日相比净流出放量1,108亿;北上资金交易量约3,081亿,与11日相比放量6%;两市成交量合计25,507亿,较11日放量2%。
开盘权重红利依然表现弱势,只有白酒、家电、深成指和创业板的两个权重表现抢眼。而中小盘前期热点也是开盘弱势,活跃很久也该歇一歇。
9:35,市值前排,绿肥红瘦。
图片来源:截图东方财富客户端
权重红利看到中小盘热点萎靡,希望接力表现。大金融拉升,带动权重活跃。
9:47,市值前排,红肥绿瘦。
图片来源:截图东方财富客户端
未几,大盘突然变脸。震荡斜线下行,直至尾盘时分。
也许是:中小盘热点涨幅过大、亟需洗盘,顺便把权重红利拉下水;
也许是:港股突然下跌,人民币汇率大跌,惊扰A股。
图片来源:截图新浪财经
图片来源:截图百度股市通
也许是:特朗普选定国务卿、国家安全顾问,卢比奥、沃尔兹,两大对华鹰派强硬人物,对抗风险剧增。
14:57,集合竞价,绿肥红瘦。
图片来源:截图东方财富客户端
尾盘,证券、前期热点,快速反弹,大盘收窄跌幅。上证跌幅远大于深小创。
权重红利难以指望,还要看中小盘热点表现。种种“也许是”的风险,其实大盘跌幅有限。更何况权重红利已经无数天恶劣表现,最起码也会“空头回补”,稳住盘面。
热点仍然不惧风险,大盘虽然跌幅巨大,仍敢尾盘表现。结构性牛市继续。
申万二级131个板块,主力资金净流入板块9个,占比7%;上涨板块29个,占比22%。
两市上涨个股1,399只,上涨比率27%(可交易个股)。不含当日上市新股,114只涨停,22只跌停。
热点(热门板块和个股)调整,权重红利试图拉升被砸灭。利空有所预期,洗盘、调整、更为可能。
从个股、板块涨跌、净买入卖出来看,板块上涨个数、净流入个数大幅减少,资金大幅净卖出1,200亿左右远超近期,调整风险剧增。从位置来看,上证、深成指、创业板,中短期均线依然多头排列;日内上证跌破5日均线,深成指、创业板5日均线支撑有效,尾盘收窄跌幅。从板块轮动来看,中小盘、权重红利同时熄火,两大阵营只能“同患难”。
图片来源:截图新浪财经
中小盘热点过度活跃,歇歇更健康;特朗普重入白宫,组阁继续对抗早有预期;港股突然大幅下跌和人民币汇率大跌估计也和特朗普选中“对华鹰派”密切相关。
众多原因,跌幅可接受。涨停跌停数量显示大盘仍然健康。
尤其是,尾盘证券和热点依然可以表现,市场热度未减,后续继续看“调整”。
图片来源:截图新浪财经
主力资金净买入个股
前期热点中软件、计算机、通信设备、消费电子等,以及汽车、零售商业等板块个股。
图片来源:截图新浪财经
主力资金净卖出个股
前期热点中汽车、机器人产业链、软件、通信设备、国防军工,以及非银的证券、保险等板块个股,各板块内部继续分化。
图片来源:截图新浪财经
主力资金净买入板块
铁路公路、医药零售商业、贸易等极少数防御性行业板块。
图片来源:截图新浪财经
主力资金净卖出板块
前期热点,半导体、信安(IT、软件、计算机)、国防军工、机器人产业链、风光电等,以及大金融,房地产和基建、有色、白酒、家电、医药、能源电力等大消费行业。热点与权重红利共同净卖出。
图片来源:截图新浪财经
主力资金连续净买入板块变动:
近日,主力资金仍无连续净买入板块。
五日连续净买入较大板块有医药商业、农商行,仅2个板块连续净买入。净卖出较少的还有厨卫电器、其他家电、铁路公路等。
五日连续净买入金额萎缩至极点,权重红利连续净卖出,仅农商行看到踪影。
图片来源:采集新浪财经数据自制
五日连续涨幅较大板块有家电零部件、航天装备、林业、渔业、体育等,仅4个板块涨超10%(上期25个)。涨幅榜,前期热点又重新下移,大权重消失不见。
图片来源:采集新浪财经数据自制
主力资金连续净卖出变动:
近日,主力资金在风电设备、工业金属、贵金属、航海装备、金属新材料、军工电子、农化制品、汽车零部件、小家电、小金属、油服工程等板块净卖出延续。
五日连续净卖出较大的板块有证券、多元金融、其他电源设备、房地产开发、消费电子等。证券净卖出放大到接近280亿,半导体、软件开发净卖出超过100亿,超60亿板块合计11个(上期3),超30亿板块合计28个(上期12),超20亿板块合计40个(上期19)。净卖出金额重新大幅放大,板块个数急剧膨胀,大盘回调风险剧增。
前期热门板块又向净卖出前排集中;牛市旗手证券再度占据净卖出头名。连续3天震荡回调,跌幅可接受,前高附近,仍属正常。
图片来源:采集新浪财经数据自制
五日连续跌幅较大板块有贵金属、工业金属、保险、煤炭开采、国有大行等,最大跌幅扩大到接近-8%。
前五名几乎都是权重红利集中,大金融仍然占据前排;前期热门板块前排消失不见,净卖出不少,但跌幅不明显,仍然洗盘表现。
图片来源:采集新浪财经数据自制
当日行情
周一晚间美股收涨,纳斯达克+0.06%,标普+0.10%,道琼斯+0.69%。
图片来源:截图新浪财经
亚太市场,日本下跌-0.02%;韩国下跌-1.00%;恒生指数收跌-1.45%。
图片来源:截图新浪财经
图片来源:截图新浪财经
上证平开,深成指、创业板高开。权重红利依然弱势,市值前排绿色巨多。仅有白酒、家电、深成指和创业板的两个权重红盘。
图片来源:截图东方财富客户端
中小盘不再火爆,开局低迷。也许想继续玩“跷跷板”,也许是多日萎靡也该表演,权重红利拉升,上证最多不到0.6个百分点。
图片来源:截图东方财富客户端
十几分钟热度,突然变脸。人民币汇率突然下跌,恒生指数突然下跌,午盘传来特朗普选定2个对华鹰派人物组阁。大盘开始震荡走弱,权重红利带领拉升又带领下行。
午后局面依然没有改变,继续加速下行。放量不明显,尾盘证券、中小盘热点反而有所活跃,上扬收窄大盘跌幅。上证大幅下跌,创业板几乎收红。
图片来源:截图东方财富客户端
权重红利令人失望,拉升意愿变成瞬间变脸砸盘,还不如躺着别动“装死”。
成交量:上午1.594万亿(比上日放量0.016万亿);下午0.957万亿(比上日放量0.027万亿),整体而言,放量下跌。细节上,上午放量震荡洗盘,下午放量下跌,但放量不明显。
图片来源:截图新浪财经
收盘上证指数(-1.39%),深成指(-0.65%),创业板指(-0.07%)。
图片来源:截图新浪财经
沪深两市成交额合计25,507亿,较上一交易日放量430亿。choice统计,两市可交易A股,上涨1,399只,下跌3,605只,平盘95只,上涨比率27%。不含当日上市新股,114只涨停,22只跌停。热点集中在零售、医药商业、医疗服务、中药等。
图片来源:截图新浪财经
主力资金净流入-1,188亿,净流入板块9个(合计131个),占比7%;上涨板块29个,占比22%。
行情预测
周二晚间美股收跌,纳斯达克-0.09%,标普-0.29%,道琼斯-0.86%。
图片来源:截图新浪财经
图片来源:截图新浪财经
沪深两市量能连续5天维持在2.5万亿,中小盘热点和权重红利的表演变成中小盘的独角戏,今天行情判断,权重红利指望不上。从细节看,量能仍旧配合良好,政策超预期行情继续。
又有利空,再次成为“洗盘”借口。砸不动,带不出恐慌,后续还是看震荡上行。
(图片源自网络侵权告知删除)