春节期间，海外受多因素影响，大类资产迎大幅波动。其中，美股受美国关税、deepseek等多重因素影响，2月3日美股科技股重挫，欧股、亚太股市普跌。
2月4日，受美墨加贸易摩擦缓和影响，恒生科技指数高歌猛进，尤其金山云、汇量科第四范式等AI应用受deepseek催化大涨。港股半导体亦大涨，中芯国际创历史新高，到我们这边，今天大A必然高开。
美股Palantir公布业绩后，盘后大涨超22%。Deepseek出鞘引发全球关注，国内外AI竞赛愈演愈烈，国内AI应用公司节后有望迎来高潮，受避险情绪催化，黄金价格再度新高。
此外，春节前的重要会议释放短、中、长等增量资金入市信号，静待市场流动性剩余释放，“躁动行情”或进入加速，依旧要关注国内基本面和海外风险重新抬升，虽然海外关税政策仍存在不确定性，但AI领域有望进入长期产业爆发期和商业化应用密集落地期～！
