A股：利空落地！节后这个方向可能爆发？
一、春节A股休市期间，关于DeepSeeK的话题铺天盖地席卷全球各大网络媒体头版，随后川p正式挥动关shui大棒，棒喝中加墨三国。外围市场风起云涌，美股下跌，英伟达股价重挫，RMB跌回7.3以上…
二、这两天陆续有朋友询问如何看节后的大A行情，我觉得有两个东西需要先认清：
1、利好或者利空，其实本质上都是情绪的博弈，而情绪这东西变数很大，随机性很强，不确定性最高，很多时候，盘前情绪一边倒的看空，结果盘中大资金突然反手做多，经常预判你的预判的预判。
比如这次加征10%关shui，年前舆论认为可能会加60%，各种担忧和恐慌，大A一月份的走得极其艰难，其实已经反映过这个预期了，现在利空落地，结果略好于市场预期，因此，周三大A暴跌概率很小，真要跌得凶，只会吸引更多场外资金进来抄底。
别忘了，第一个互换便利的5000亿额度目前只用了1500亿，险资、社养老、公私募，这些巨鳄的仓位都不重，如果美债美股下跌，溢出的部分资金也可能流入大A。
年后的大A并不缺增量资金，指数的位置也不高，市场真正缺的是一个做多的共识，就看郭嘉D如何运筹帷幄了。
2、想清楚，你看好还是看空节后行情？这将决定你的持仓问题。
有人会说，我既不看好也不看空，随机应变，行情来了猛干一把，行情不行迅速撤离隔岸观战，说的容易，真正能做到的又有几人呢？
过去这一年，政C底线已经明牌在做多了，郭J队先后投入的真金白银逾万亿规模，2025年还将大幅加仓做多，如果你还是刻意追求卖在最高、抄在最低，很可能会一错再错，步步错。
可以肯定，2025年的行情将比2024年更精彩，但是2025年不具备全面走大牛的基础和条件，只是局部结构性牛市机会更突显，很多题材个股会走出翻倍的行情，尤其是政C强力推动的消费+科技。
三、最后，分享一下我对节后行情的主要看法和操作思路：
1、在市场没有放量到1.5万亿之前，重点参与热门题材的短线炒作，轻仓快进快出，不要恋战，等市场量能持续放大，市场走出新的领涨主线热点时再重仓参与；
2、当前最火爆的题材肯定是DeepSeeK，节后和它扯上关系的股票会越来越多，由于DeepSeek是开源的，模型算力的大幅降本，将催生应用端的持续爆发，很多软件应用端的股票很可能会在节后遭到活跃资金的爆炒。像AI智能体、AI眼镜耳机玩具等消费电子、AI机器人、AI芯片等等。
3、今天香港恒生指数和A50期指双双出现重挫，但是，港股的半导体和AI却逆市走强，像中芯国际逆市大涨近+8%，金山云更是暴涨+34%，这为节后市场短线炒作指引了一个方向。
