截至2024年12月31日，交银施罗德基金旗下交银瑞元三年定期开放混合（019401）期末净资产18.06亿元，比上期减少3.27%。

数据显示，该基金近3个月收益率-0.09%，近一年收益率6.9%，成立以来收益率为7.14%。其股票持仓前十分别为：润丰股份、聚合顺、华电国际、华电国际电力股份、鑫铂股份、海大集团、华能国际电力股份、大唐发电、咸亨国际、安利股份，前十持仓占比合计30.47%。

天眼查商业履历信息显示，交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本20000万人民币，法定代表人为张宏良。

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