2024年8月8日，上海清算所网站披露公告，浙江省旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票据（债券简称：21浙江旅投MTN001；债券代码：102101508.IB）兑付情况如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：浙江省旅游投资集团有限公司。

2.债券名称：浙江省旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票据。

3.债券简称：21浙江旅投MTN001。

4.债券代码：102101508.IB。

5.发行总额：人民币5亿元。

6.起息日：2021-08-12。

7.发行期限：3年。

8.债券余额：人民币5亿元。

9.评级情况：主体评级AA+。

10.本计息期债券利率：3.74%。

11.本息兑付日：2024-08-12（若遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

12.本期应偿付本息金额：51870万元。

13.主承销商：交通银行股份有限公司。

14.联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司。

15.存续期管理机构：交通银行股份有限公司。

16.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人：浙江省旅游投资集团有限公司。

2.主承销商/存续期管理机构：交通银行股份有限公司。

3.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。

四、备注

企业承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。