逻辑：

1.10月16日，中国网络安全协会建议对英特尔进行安全审查。

2.10月22日，华为纯血鸿蒙正式发布，实现了国产操作系统的自主可控。

3.10月29日，国资委表示要着力打造自主可控的产业链供应链。

4.11月1日，上海表示，在新能源汽车、高端装备制造等领域，研制一批技术自主可控的关键技术标准。

可以说，自主可控已经摆在了非常重要的位置。再加上美国特朗普上任后，可能会进一步加剧科技竞争。自主可控会被进一步催化。

方向一：光刻机

荷兰EUV光刻机一直受到出口管制，无法售卖高端光刻机给中国。而光刻机是制造芯片的根本，能够占据芯片制造1/2的时间和1/3的成本。海外出口管的越严，光刻机国产化就越重要。国内能造光刻机的是上海微电子，但是它很遗憾没有上市，所以只能关注他的产业链公司。

案例：

上海电气：通过子公司持有上海微电子32%股份

张江高科：持有上海微电子10.779%的股份

海立股份：与上海微电子合作光刻机冷却系统，但是该项目年收入仅数十万元，后期有望发力。

东方嘉盛：与阿斯麦在深圳建设光刻机寄售维修中心

光刻机零部件：茂莱光学、奥普光电、路维光电等

方向二：光刻胶

光刻胶是光刻机的关键材料，国内做得好的是武汉太紫微光电，分辨率达到120nm。

案例：彤程新材、容大感光、雅克科技等。

这里面，彤程新材是做的相对较好的，光刻胶较高端，产品直接卖给荷兰ASML。也是国内唯一一家生产和研发高端光刻胶的公司，其他同行目前只能做中低端光刻胶。

方向三：信创

根据文件，所有央企需在2027年之前完成信创产品100%国产替代。目前像电信移动联通三大运营商在招标过程中，已经明显向国产信创产品倾斜了。

信创主要包括硬件，应用软件，操作系统，网络安全等。涉及的公司特别多，主要关注几家头部公司就行了，比如网络安全看三六零，服务器看浪潮，操作系统看中国软件等等。

方向四：高端芯片

英伟达的高端芯片无法卖给中国，而芯片又是人工智能竞争的基础硬件。近期，中国科协就提出“自主可控高性能GPU芯片开发”的号召。国内做的好的是华为昇腾和寒武纪，系列芯片已经投产了。加上华为被制裁，所以华为昇腾从研发到生产大概率是100%国产。

其他二线梯队的有：景嘉微、海光信息、龙芯中科等。

方向五：工业软件

这块因为中国进入的晚，所以市场份额基本是被外国产品占据（国产替代空间大），工业软件龙头基本都在工业制造强国，比如美国（PTC、Synopsys、Autodesk、霍尼韦尔、通用电气、甲骨文），德国（西门子、SAP），法国（施耐德、达索），瑞士（阿西布朗勃法瑞），日本(发那科、安川电机)

国内这边，9月20日，部门发布了“关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知”

国产工业软件有一定市场份额的包括：

华大九天：（中国第一大EDA厂商）

概伦电子：（公司器件建模及验证EDA工具已经取得较高市场地位，与华大九天是EDA同行,稍逊于华大九天）

中望软件：（国内CAD软件龙头，目前属于创业型公司，盈利能力不稳定）

浩辰软件：(CAD头部企业，与中望软件是同行，盈利能力相对稳定)

索辰科技：（国内CAE(计算机辅助工程)软件优秀公司，目前属于创业型公司，盈利能力不稳定）