期货中关键而容易被忽略的核心内容——交易级别

独狼加洛 2024-08-06 10:10:35

有没有这样一种感觉,网上每天有很多关于不同品种合约走势分析的文章,特别是那些日线级别、周线级别的分析,无论他们判断的正确与否,我们都很难参考他们的分析找到一个合适的入场时机,似乎跟我们的交易没有任何关系(很多人还吃了大亏),有种隔靴搔痒的感觉?其实有如下2个原因:

任何人对未来行情的判断都是有对有错的。

分析周期与你的交易周期不匹配(常说的“分析对不等于做对”说的就是这个事)。

对于分析判断我们就不妄加评论了,没有人能对未来将发生的事情100%确定。我们重点说一下交易级别。就行情分析方法而言,不同级别的分析方法都是一样的,5分钟的分析和日线的分析没有任何区别。但入场交易必须有一个适合自身情况(资金量、单笔最大亏损额)的主交易周期。

交易周期是由你的资金量和风险承受度来决定的。很多民间高手当初从几万元开始做时,都选择做日内短线或超短,而当他们资金量增加到几百万甚至上千万时,就不适合做超短了,他们就要放大交易周期,有些放到了日线或周线级别。

这里我们先提出第一个问题,你交易的到底是什么行情?如果你不能够一句话形容你要交易的行情,那就说明你对于自己到底在依靠什么盈利还不是完全清楚,其实这是很多这个市场交易员的通病,甚至说交易了很多年,赚钱赚得很迷糊,亏钱也如此,多数人就是在不断的大赚和大亏之间迷失了,不知道为什么亏,也不知道为什么赚,这样造成的第一个最直接的结果就是盈亏的数据非常杂乱。

要说根本原因,其实就是不明白自己到底依靠什么行情盈利,那么你就寄希望于什么行情里面都盈利,任何行情你去交易,所以亏损也可能发生在任何情况下。

既然亏损是一种试错的成本,那么你就必须有试错的标准,而这个标准是什么,其实和你的定位有很大的关系,而定位的标准其实一种分类模式,就是什么行情是你能做的,什么样的行情是必须要做的,而什么又是不能做的,一个交易员如果连这个问题都搞不懂,很难说是一个合格的交易员。

《资金管理》的文章里有提到过,首先有一个参照就是:单笔亏损额不应超过总资金的1.5%(有些胜率高的交易者可以提高到2%或更高)。

90%以上的人最多只能交易日线的一段,这一段并不是日线的趋势,而是我们常说的波段,波段其实就是一段,可能是一小段,也可能是一大段。

为什么说是日线的波段而不是趋势,这就是级别问题,一定要明白,一定要学会把问题简单化,而不是复杂化,任何行业都是如此,这个市场什么是复杂的,什么又是简单的,结构,突破,回调,趋势的定义都是复杂的,但是一段行情就是简单并且独立的,所以不要把这个市场想得太复杂,有一个级别是最简单的,那就是日线级别,为什么几乎所有稳定盈利的交易员都要强调日线的重要性,要把它放在第一位,这其中一定有他的道理。

无论你用什么级别进场,最终的出场都是为了捕获这样的一段行情,这样你的进场级别永远都是小的,而离场级别一定是大的,这就是让你获取高风报比的一个基础前提,没有这个作为前提,一切盈利的方法,技巧都会变得极其脆弱,所以这里又有一个级别问题,风报比的背后其实是进场级别和出场级别的差异所带动的。

所以风报比只是表象,级别才是本质,表象对人的诱惑力要远高于本质对于人的诱惑力,而要看透本质,则需要很多工具作为桥梁来连接表象和本质,而交易的世界里面,级别就充当了这样的功能,你以为小止损和大盈利是怎么造就的?可不是带个小止损和大止盈这么简单,这背后的本质就是更小的进场级别以及更大的出场级别。

交易,虽然最终的程序只能外化为简单的买入和卖出,但是其中却贯穿了我们对于市场走势的判断,并且这个判断的过程是当下的。市场演化到什么程度,提供了多大的交易机会,需要投入多大的资金量,应该在什么位置建立应急的机制等等问题。都需要我们通过观察在每一个级别所发生的情况来确定。

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