连续跟踪一下市场,昨天讲了银行股鲸落,是不是万物生有待观察。银行股基本上是高息股的最后一面旗帜,前期如中海油等早已进入调整,至今这批保本增值的安全性品种全部调整了,甚至黄金股也 突然出现了大跌。今天银行股继续大跌,但市场反而收红,买盘比较傲踊跃,上午成交几乎就追平了昨日全天成交,热点集中在券商、保险、半导体芯片、新能源汽车、智能驾驶等几个领域。这说明银行出来的资金并未离场,而是积极调仓换股,他们一定对后期风向有着比较积极的预判,因此采取了比较积极的行动。虽然短期这种行动持续性可能不会很强,但这个信号是很重要的,技术上指数还是反弹的范畴,不排除后期继续震荡磨底,但大跌的概率不高了,今天这个反弹应该是筑底性的反弹,而不是拉反弹继续出货。
这一段时间以来我的分析中反复强调多看新闻,关注外围大趋势的演变,这是决定资本市场和经济能否复苏的关键基础,其他各种分析都没太大参考的必要。这几天走势和沙利文访华如此巧合,信号给出的比较积极,几个关键表态“美国没有意愿和中国冲突,或者开启一场新冷战”,这是总基调。其次"美国和中国将长久在这个星球上和平共存,美国的政策目标是要寻求美中关系可持续发展的办法。"“美国和中国将长久在这个星球上和平共存”,这句话表明了美国开始服软了,当然大概率是因为国内形势所迫忽悠人的,不过至少这一阶段有缓和的迹象了。我们的表态是:坦诚,实质性,建设性。注意“实质性”这个用词,表明这次谈判应有一些积极性的实质性的利益达成。前两天看来谈的不错,因此最后一天得到中方最高规格的接见,基本上可以确定这次访华双方谈的还是不错的。目前民主党形势所迫,国内竞选压力,中东、俄乌压力,做出一些退让也是情理之中,老美降息在即,既要降息又要降通胀,这需要我们大力支持输出廉价商品,关税和科技制裁有机会松绑。这也符合哈里斯的竞选纲领,首先要关注国内民生,继续打中国牌没有太大意义。老美降息的话,国外机构预计大约一万亿人民币回流,国内也具备了放水刺激经济的可能。所以zz经济学,zz排在前面,随后才是经济,多看新闻多关注国内外热点和形势演变,有zz的大环境才有经济的展开。今天的反弹不是与沙利文访华的巧合,反弹是双方会谈结果的反应,聪明资金已经在行动了。
券商、保险、高端制造业,这些多看看,高股息的品种估计要休息一段,黄金股收市场这种风格切换的影响短期下跌,中长期趋势不变,美元降息+地缘冲突升级是主基调。今天反弹是筑底性的,是风格转换的开始,但不会一蹴而就,后面肯定会反复折腾的,磨底会持续一段时间。