今天市场延续上周五的弱势剧情,剧情发生在尾盘最后十分钟有个奇特的上拉动作,但明显多军力量不怎么够,两市成交1.6万亿+,中位数-0.7%,体感偏凉。
涨的最好的是消费零售和AI应用的教育和影院,表现最差的也是市场关注度最高的半导体和AI游戏。显然,AI这个板块产生了明显分歧,导致资金出现了犹豫。
这次大会中出现了一个新名词叫首发经济,简单给大家科普一下。它本身也是AI下游的一个场景应用,相当于“新型消费”,主要指企业发布的新产品、新业态、新模式、新服务、新技术,也就是说企业的线下的新品首发就是首发经济。比如说,演唱会、歌舞表演、展会、IP谷子经济等都属于首发经济范畴。今天上涨的体育产业,电影院线都属于这些。因为这些板块主要集中在小市值公司,所以第七感认为接下来还会接着炒作接着舞。
.....
1、短中长国债价格今天继续新高,债市走牛是因为这次会议强调了将实时的降准降息,所以货币宽松意味非常明显,并且美联储本月降息基本板上钉钉,因此市场预期央妈最快本月底前降准,这就推升了债券牛市。但注意债市的短期风险,因为债市短期已经把预期交易的非常充分,所以债券收益明年估计就没有今年这么高了。
2、2024年中国游戏市场的销售收入3257亿,同比增长7.5%,这里面《黑神话悟空》的横空出世提高了行业景气度,它一个产品就贡献了整体收入的3%。文娱行业中游戏行业还算是不错的,真正惨淡的是电影市场,到目前为止刚刚破400亿,要知道去年的电影票房是549亿,同比降幅高达20%+。电影行业苦不堪言,观众口味越来越高的同时好作品越来越少,明星身价也整体出现了主跌浪。
3、中央财办:要在适应消费结构变化,增强工序适配性上做文章,大力培育文化、旅游、体育、演出。数字等新型消费;要积极开发更加多样化的消费场景,积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济;要充分运用虚拟现实、AI等新技术、继续大力培育具有创新、跨界等特点新型融合消费业态。
上面内容是收盘后官媒刚发布的,与文中提到的首发经济是一回事,所以第七感认为消费,尤其是AI消费的炒作还会继续。
4、11月份社融数据出来了,基本上没有什么改善。M2涨7.1%,但是M1下降了3.7%,明年1月会调整M1的计算方式(微信支付宝的钱都会算上),到时候可能数据会好看一些。前11个月社融累计增加29.4万亿,这个数据比去年同期少了4.2万亿。前11个月贷款增加了17.1万亿,看着还挺好的,但国有企事业单位13.8万亿,占比超过8成,基础群众还是不太敢借钱消费。
如果非要找个改善的,就是央妈大规模降首付和贷款利率后,提前还贷的人少了,环比上半年下降50%。
.....
哦对了,最近传媒电影行业表现可圈可点,有人问政策如此支持能否考虑中长线?
我的意见是NO,以前文章写过,商业模式极差,赚到的钱几乎都被明星拿走,电影公司剩不下三瓜俩枣,从K线走势就知道,传媒行业的股票几乎都是坑货,最多有概念的时候做个投机,除此之外有非分之想的还是免了。
最后说一下指数,总体来看下跌是难得介入机会,第七感觉得本周有望企稳回升