交易应该先对顶底范围做预判,还是应该跟随顺势操作?

巴赫商业 2024-08-19 15:06:47

好几个人提起过,其实我有点费解,觉得这种问题没有什么实际意义,不值得浪费精力。

因为两者不矛盾,并不是绝对非黑即白的对立关系,反而很多时候是你中有我,我中有你的统一关系。

就像我们做趋势,在计划阶段对趋势级别的认定,中间支阻结构的划分,出场方案的安排,它们算不算一种预判,对未来走势的预测?

说不算,是不客观的,因为它们的认定方式多以对未来价格的预估来呈现,例如为什么要顺势跟随做多?

就是预期到了某些走势图形代表当前价格处于价值洼地,而且即将完成“筑底”的结构,之后再结合历史走势预估利润空间,规划你的目标位,这样才完成了一次对交易机会的认定。

整个过程从进场是否有优势开始,到目标会给自己带来多大的利润空间结束,对机会的理解算是预测呢,还是不预测的跟随?答案是不必说的!

因为,不想多头趋势,是很难有信心去多的。

也就是说,一笔交易必然是从对走势预估和机会的认定开始,无论承不承认,它就是一种市场预测

右侧跟随,只是我们设定的一种验证主观判断的方式,在你形成了分析思路之后,走势需要一种明显的图形变化(重阻突破)配合才能证明自己的思路有效的

如果没有市场预测,只强调跟随反应会怎么样?

第一,很可能对突破信号价值缺乏重视,看见了也不敢做,机械化是感觉容易,但执行起来很难,因为人在对未来缺乏了解的情况下,执行信心会弱化,惧怕失败的可能性。

第二,可能形成思维定势,固化在空头立场,哪怕走势衰竭,有形成底部的可能性,却在末端不停的傻空

第三,目标感不强,不知道自己的进场应该归属于哪个级别,目标位在哪个区域,以及需要多久的时间过程能够走到,也就很容易“长期坚持让位于短期感受”半路拿不住仓位。

所以无论承不承认,预测市场是必须的,我们需要做的就是以走势特征来检验自己预测的有效性

同时也有朋友说,做预判并不是每次都对,同样也会失败,甚至于大部分计划都很难完美达成,这样的话,我们做预测(计划)的意义何在的?

其实市场预测的意义不在于识别机会本身,而在于它可以让你养成一个全盘考虑走势的习惯,无形之中避免了很多“直觉情绪化”“临盘冲动下单”的额外交易。

你对盘面的理解关乎“出了什么信号,我们才能怎么做” 那么不出信号的时候,你通过对盘面的理解知道动手的契机尚未到来,无形之中排除了很多“手痒”的交易

就像上图镑日一样,破阻底部才有可能成型,你所有的期待放在盘面一个确定变化之上,除此以外你清楚自己看不懂,也就不会去乱参与。

不然那些额外亏损的花样就太多了,有的人是破阻前就进场,先赌一轮阻力会不会破。损了之后又觉得阻力不会破,再反手赌一轮空,等到真开始刺透破位的时候,已经先损了两笔,开始胆怯反而不敢正经做了。

显然一次信号,一笔交易,35%的胜率和一次信号,正反做三笔交易的胜率肯定不会一样。

所以很多人以为自己对盘面的了解会让自己更加正确,其实这是不可能的,它唯一的作用就是帮你认清具体的动手契机,分清“有和无”的界限,防止乱做。

就像我经常说,很多朋友本身是有盈利水平的,如果他每次都能够认真履行自己的判断,哪怕其中有大部分的交易失败,但最终也绝对能够靠抓住几轮趋势扭转亏损。

但问题是什么?他主观,主观的不彻底。客观,也客观的不坚定。

左侧交易没什么,如果认定是顶底区域,只需要考虑自己应该安排几轮试仓,看什么信号试仓,全失败了风险成本有多大,自己能不能承受

市场里多的是靠搏顶底,吃大盈亏比的交易者,只要你风控不脱节,不扛单,在有筑顶、底征兆的区域内的试仓机会是很有限的,即便是全损了也不可能伤筋动骨。

但遗憾的是很多人试几次失败了就忘了初衷,开始乱搞

一是,心理上受不了,损两次逻辑就崩了,然后就可能觉得左侧不能搞,应该反手右侧继续顺势,但如果是趋势尾部处于多空转换期,左侧和右侧一个样子,风险都很高。

甚至还不如左侧,因为万一搏出个顶底单子就有价格优势,就能当底单拿下去,而右侧可能没有价格优势。

极端预期让市场在一段时间内出现了错误定价,而依据价值修复是必然会发生的事情。

就像前几年,原油跌出负值的时候,一大堆人朋友圈里乱喊,原油比矿泉水便宜,但长期看,你真的相信原油会一直比矿泉水便宜?

有时候我们需要和市场预期保持一定距离,因为有“狂热和恐慌”的情绪在,对价值的市场定价不一定准确,如果极端的预期形成了错误定价,那么它早晚会被修复,对于理性的人来说,或许这就是机会。

从这一点来说,顺应预期和被市场预期裹挟是两码事。

二是,很多人控制不住频率,不等盘面有明显的征兆可以证明思路,就凭借一个主观念头去频繁搏拐点了,可能有三次底部试仓信号,但是却额外做进去了十几笔交易。

所以有时候我认为,一个交易者绩效差,并不是他完全没有能力,而是大部分交易不受控,不是处于深思熟虑之下的行动,这些额外的亏损导致整体结果恶化。

这个根源不解决,即便是右侧跟随也是一个鸟样子,因为需要解决的并不单纯是进场问题,不是什么都不想,制定个图形或者指标信号进场就行了

这样去做,你会发现人的大脑会有很强的自利性倾向,会不自觉美化各种相似的图形来为自己找交易动机。

或者先不说无脑执行我们多大的行动信心,就说进场能不预测只跟随,出场也只跟随?

那么他大概率会看到,有8成的单子如果提前止盈是能吃到日内、波段利润的,但是却因为他苦守右侧反转的出场逻辑,整成了盈利回吐。

或者说,在仓位管理上应该是灵活的,需要根据盘中实际情况做出应对或修正的,有时看着它走成“锯齿形”上涨或下跌,中间反弹力度很强,就需要不动止损,辅以主动减仓,保留一定量的底单,然后等反弹回补

而有些时候明显看趋势一点阻拦都没有,连一点多头反弹的水花都看不见,那么推损拿下去,确认反转再平是个好习惯(上图)

但问题是什么?你对眼前的局势有没有认知,对自己的即将做出的应对是否是经过充分考虑。

看明白了当下,对未来的应对才有优势,没有看懂当下,那什么样的应对可能都是一种刻板反应。

这也是我一直提倡的事情,不要太执迷于固定的套路,为了追求不动脑子而固定,想通过消除主观看法来实现盈利,基本上不可能

因为人工交易,风险是人,但优势同样也是人

那些卓越和超强的判断往往是脱离常规的,也只有脱离常规才能真正让你赚到大钱。

重点是建立一个让你感觉舒服的交易流程,先看什么,用什么思维框架归类和串联什么线索,市场预期和自身预期有多大差距

把自己的大脑调动起来让它去真正的思考盘面,思考主流预期和自身预期的定位,这样才能看到潜在的机会。

最终回头再看,是预判还是跟随好?毫无实际意义,你不可能凭借一个预测就立即进场,同样也不会毫无认知的情况下无脑动手。

很多人想不开,是因为他们总觉得自己对走势的分析是错误的,在亏损的境况下把个人能力贬低的一文不值

但事实真是这样吗,到底是分析有错,还是执行脱节,我们需要自己掂量掂量...公【巴赫交易论】号

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