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高股息板块热议背后：投资真相与市场幻象

昨天下午收盘后，市场热议高股息板块出现崩盘，但我检查自己的持股，发现多数表现良好，并未出现崩盘迹象。经过深入了解，发现舆论中的高股息主要指的是联通、移动、石油等“中字头”股票，而我持有的高股息股票并非这些。

市场上出现了“中特估”一词，我认为将其狭义化为国有企业并不准确。企业能否持续盈利以及其股票的售价是否合理，与所有制无关。如果推广“中特估”，应理解为“中国资产”，而非仅指国有企业。

市场上追捧的“高股息”板块是否真的崩盘，我无从得知。但我认为，只要股息足够高、可持续、真实，这样的投资标的都值得长期追踪和关注。投资的本质在于选择盈利能力强且估值合理的企业。

昨天的市场涨势较好，我的主要持仓集中在消费、医药和互联网板块，因此市值有所回升。然而，从股权角度看，我的股票数量和透视盈余并未增加，只是股价上涨导致市值提高。这体现了股权思维和市值思维的不同。

当前市场行情快速轮动，显示市场人气正在恢复。然而，真的投资文化应该是股权文化，只尊重报价而不尊重股权的市场注定会大起大落。消费和医药作为与人类生活息息相关的行业，是大牛股、长牛股的集中地，我们应选择其中盈利能力强且估值合理的标的进行长期投资。

真的投资并非频繁买卖，而是找到好股票并长期持有。然而，由于大多数人喜欢动而不喜欢静，短频交易现象普遍。因此，真的投资者往往是孤独的。我们应坚持价值投资，不受市场短期波动的影响，专注于企业的长期价值和盈利潜力。

望楼市场方向择时系统2024.3.13日

新能源、医药、白酒轮番上涨后，今日AI概念股大放异彩，掌阅3连板，因赛20%涨停。汽车板块持续活跃，北汽涨停，英利2连板。然而，保险和地产板块却出现震荡走低，太保跳水跌超7%，保利、万科跌约3%。

AI应用端迎来大爆发，Sora概念、短剧游戏等板块涨幅居前。业内人士认为，随着生成视频模型功能不断完善，有望推动数字内容产业发展。知名证券表示看好AI技术驱动下的内容生产效率提升及平台效应增强。

汽车股同样活跃，受益于汽车市场持续高景气及出口增长。中汽协预计今年汽车出口仍将保持快速增长。券商指出，考虑到低基数效应及车企价格战，预计3月新能源汽车销量有望实现较好表现。

相比之下，保险股和地产股表现不佳。保险股盘中跳水，太保等大跌；房地产板块回调，多家房企股价下跌。市场消息显示，险资与房企的债务谈判仍在进行中，部分房企面临资金压力。

总体来看，市场热点切换较快，投资者需关注行业发展趋势及政策变化，把握投资机会。同时，对于面临资金压力的房企和险资，需关注其债务谈判进展及风险情况。

关注的几大指数：中短期趋势处于上升趋势中，我们的策略是持有龙头股。

消息面上：

1，福建：迎来单航次头大批量汽车出口，4000辆上汽集团乘用车包含新能源汽车2800辆，占比70%出口。

2，锂电板块延续涨势，行业周期拐点将至。

锂电池

3，全球通胀放缓，IKEA宣布全球降价。Inkga零售主管表示，现在是投资定价能力而非获利之时。2023年9月至11月，Inkga投资超10亿欧元降价。在加拿大，Billy书柜降价20%。Öncü称，顾客数量和销售额因降价而增加。Inkga计划在全球提供更多实惠、可持续降价承诺，并透过IKEA商场打造多元化投资组合。

宜家

4，3月1日起，金价飙升，国际黄金价格一周内暴涨7%，创下自去年10月中旬以来的头大涨幅。国内金价也强势上扬，上期所黄金期货和上海黄金交易所黄金现货均突破历史高位。

市场热议金价走势，消费者购金热情不减，尤其年轻人偏爱精致小克金饰品。同时，实物金条投资也受热捧，银行金条销售增幅明显。投资者需谨慎入场，警惕金价回调风险。

5，3月1日发布快递新规导致驿站网点干不下去，快递员月薪八千招不到人，快递新规的实施对快递行业带来了一定的影响，政府和企业应该主动应对，采取正确措施，帮助受到影响的驿站网点和快递员度过难关，推动快递行业的健康发展。可能没有几个执行的成为笑话。

6，英特尔获准继续向华为供应芯片，华为使用这些芯片生产笔记本电脑，在全球市场份额虽小但不断扩大。