人民币贬值500基点,外资流出近40亿,发生了什么?

侯哥接地气 2024-03-27 22:27:15

隔夜欧美股市集体上涨,不过A股今天却拉胯了。

截止收盘,沪指下跌0.95%,深成指下跌1.21%,创业板指下跌1.47%,两市超4300多只个股杀跌,市场亏钱效应明显。

为何A股今天突然低迷?

在侯哥看来存在两大方面的不利因素:

1.多家公募基金被异地证监局驻场检查,公募基金是A股最大的一块资金,被监管检查,对A股短期有冲击。

2.人民币汇率今天大幅贬值,会影响外资流向,也导致A股急跌。

截止目前人民币汇率贬值了500个基点,从7.21贬值到了7.26,人民币的大幅贬值,就会影响到外资的流向。

最近两个交易日,外资流出了100多亿,打破了此前持续流入的势头,也造成了最近两个交易日指数出现调整。

至于这一轮行情结束没?

侯哥认为这一轮行情并没有结束。

春节以来,A股走出了一轮技术性反弹,从技术层面来看,进入了技术性牛市,而牛市向来多急跌,此前2月28日也急跌过一波,然后2月29日就出现了反包。

今天调整之后,预计下周就会反包。

另外,目前两市成交量超万亿是常态,今天又是1.1万亿,在没有大幅度缩量之前行情依旧可期。

同时这一轮行情结构性特征比较明显。

AI产业链成为了这一轮行情的绝对主线,资金参与度非常高。

即便今天调整,但是AI应用方向依旧表现生猛,逆势走强,如下图所示

资金几乎现在就抱团在AI产业链方向,同时KIMI国内大模型的出圈,进一步带动了AI应用的走强。

至于接下来的市场机会在哪里?

侯哥认为主要的机会就两个:

一个是AI应用。(主要集中在TMT赛道)

短期应该还会继续炒作,知识付费/知识产权/短剧游戏/sora概念/AIGC/chatgpt等概念,资金抱团取暖的势头依旧不错。

另外一个就是存储芯片,这个大家接下来也要重视起来。

目前国外存储巨头普遍业绩给力,对于下一季度进行了业绩指引,下一季度营收指引66亿美元,超过之前预期的60亿美元。更关键的是,美光在展望中明确强调今年存储市场将供不应求:预计24年DRAM/NAND位元供给增速小于需求。昨天美股美光科技大涨18%,

同时存储下游三大需求——服务器、手机、PC,AI对这三块的需求都是爆发式驱动。

服务器这块,AI服务器对DRAM和NAND的容量需求分别为传统服务器的8倍和3倍,其中HBM产能已经抢疯了;AI手机和AI PC正在放量的前夕,美光昨晚已经明确预告,AI手机搭载的DRAM相比非AI旗舰型手机多50%到100%。

无论哪一块新需求的增长,想象空间都要大于前三轮周期。

另外加上之前多次强调的存储国产替代逻辑,当下的国产存储产业链正面临“库存周期+AI创新周期+国产替代”的三轮驱动。

我们正站在存储新一轮大周期的起点。

总之,结构性行情,轻指数,重视主线。

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