交易中如何做到小赚小亏,偶尔大赚,却从来不会大亏?

巴赫商业 2024-08-29 15:14:54

有个朋友问,怎么达成“基本小赚小亏,偶尔大赚,但绝不大亏”这种状态,把我问得一愣

我说你这意思翻译翻译,不就是怎么稳定盈利?

毕竟都“小亏小赚能保本”,偶尔还能“大赚”一笔了,这不是稳盈是什么?

提问方式还怪友好,竟然翻译的如此含蓄...

问题简单,但很多事不是那么容易做到的

比如“小赚小亏”和“偶尔大赚”的持仓逻辑完全不一样,或者说相悖

一般情况下,小赚小亏意味着需要设置固定止盈,或者以主观判断的方式离场

而偶尔大赚又有点强调“持仓放飞”的意味,不然手里没仓位吃不到趋势红利也难大赚。

这种理解,就像是面前摆着一个天平,一边是“短期利益” 另一边是“长期目标”

我们总是自认为能够在盘中看出当前趋势的强弱,然后强了拿,弱了跑。

但是实际上盘中大概率会因为“短期利益总是能够被你直接感知”而“长期利益是一种对未来的抽象假设” 的虚实之差,从而偏重于当下的利益得失。

当下走势波动给你的影响会更大

也就是说,觉得自己能“偶尔大赚”的人,真正去做了,行为操作上会逐渐偏向“小亏小赚” 特别是当你内心有落袋为安的念头时

行情总会在变化的过程中,制造某些假象,让你以为“遇阻了、到头了” 迎合落袋为安的念头。

到这一步,看似短线能做到小亏小赚也可以,但是却忽略了三个问题:

1、短线交易,手续费和点差成本长期是惊人的,甚至是主要亏损源头

2、纪律性差的人做短线,遇见低波动震荡性市况,不停手压不住交易频率会亏的很惨

3、频率高,所以在不利市况下,出现连损的可能性大大增加,考验心态

“日常小亏小赚”这种不切实际的想法,其实它更像是对交易成瘾的表现,每天都想做点单子,盈亏波动间找点刺激。

小赚小亏难,后来只好投向“偶尔大赚”上,但趋势是很稀缺的,可以说市场呈现出单边趋势的时间不足总时间的15%

大部分交易是吃个短线利润不难,但要往远了看就很可能盈利回吐。都怪贪心作祟?显然是不合适的

趋势概率偏小是客观制约,也会遇见三个难题:

1、试仓总是被止损,慢慢信心消退,想要放弃

2、等到趋势,但进场点位不好,被打出去了

3、各种原因没拿住或者疯狂加仓被回抽干掉仓位

所以多数人放下了“小赚小亏”之后,就很容易搞成“小亏连绵不断,大赚难以出现”,自己也分不清是进步了,还是退步了。

写到这里,我想有些朋友就意识到问题所在了,就如同我经常说“交易中很多难题的解决方法,往往不在当前这个环节内,而在环节之外”

当前环节中,我们通过严格止损的方式确实能限制大亏的出现,但是怎么在小赚和大赚中灵活切换呢?

出场完全交给主观判断显然是比较模糊的,这就相当于一个趋势交易者,他在趋势成型的时候能拿,在趋势失败中也能提前跑掉

意味着什么?意味着能看出单边长还是短的这个“拐点”在哪里,能不能做到呢,我想每个人心里都有答案。公【巴赫交易论】号

当然,从市场判断的角度寻找破解方法的问题不太可能,但是我们可以从仓位管理的角度来拟合这种逻辑,比如:

1、首先确定一个固定的止损方式,它不能宽窄不定,如果止损时还要主观衡量一下,无疑会为这个环节加入新的人为不可控因素,从而引发其他一系列问题。

所以很多时候强调纪律,就是你选择一个固定的方式,就意味着这个风险成本就这么大了,执行上不会有模糊性,一旦再加上主观因素那么就收不住了,可能会延伸出一大堆意外的问题

什么该止损时拉大止损了,觉得是假动作选择扛单了... 止损端明确了,最少能排除掉单笔大亏的可能性(黑天鹅流动性风险除外)

所以有时候我觉得,如果你没能力确保自己是牌桌上能赢钱那个人,就最好防止自己是亏得最惨那个

2、单边行情初段,主动减仓

趋势成功还是失败了从事后分辨特别容易,就是看它第一段和第二段能不能衔接上,有很多趋势是在破位时表现的很强势,但是这种强势维持不了几个交易日,打到重阻位置就开始萎靡,折返,之后第二段衔接不上,完蛋。

所以做趋势打出浮盈不难,靠这种高价值信号吃个短线空间也不难,但是每次想把单子留住往中线过渡的时候,就会发现特别难,各种意外不遂人愿。

因此初段主动减仓我认为是必要的,止盈一部分首先可以填上以往止损单的坑,把资金线尽量拉回到保本位置,之后持仓压力所带来的负面情绪也有一个宣泄口,有一定心理安慰效应,这样方便之后的持仓。

而且心态和行为有一定的映射关系,心态乐观还是消极决定了行为倾向,而行为的选择又影响心态波动

有时候说一个趋势交易者的心态好,其实不如说他在主动减仓后,保留多少底单,趋势级别规划,这几个判断过程中完成了一次心理建设。

有心和无心,对自己的判断认识到什么程度,结果肯定不一样。如此不把全部仓位都押注趋势成型的话,小赚小亏应该是不难的。

3、被动持仓,靠趋势红利达成“偶尔大赚”

要说做趋势的秘诀是什么,每个人看法都不一样,有看基本面,有主观看市场情绪,有技术分析数浪什么的。

但我认为,做趋势的秘诀很简单,就是永远不要在确定趋势反转前平掉全部仓位,哪怕你剩了0.01手,它也是一个能锁定你顺势立场的“锚点”

没了底单就意味着我们在盘中很容易因为一些局部的变化,去预测顶底,因为你已经空仓了,再去回补原来的仓位,就有点“我已经扔掉的东西,又得捡回来”这种有点自我否定意味的感觉,十有八九是不乐意这么干的。

大部分人会怎么想?会觉得我赚了多少多少,试仓损了也不要紧,这膨胀的心态让抄底猜顶的动机变的合理化了。

哪怕是0.01,我们也可能靠趋势延续,被动的吃红利。 也能保持顺势立场,不会被某些回落和反弹所迷惑把它误判成反转。也就能在之后的回调结束后,去回补自己的仓位,继续顺向交易。

也就是说,重要的不是浮盈,而是通过一些“锚点”的设置,固化自己的立场。

最后再去看理想的仓管逻辑,小亏——固定止损,固定成本;小赚——第一轮主动减仓,资金拉回初始状态;偶尔大赚——保留底单,出现趋势时被动吃红利,高水平交易者回补仓位。

我们理解了市场走势的变化逻辑,想办法从仓位管理的角度去拟合这种逻辑,你想要匹配的市场变化越精细,大小通吃,那么必然仓位管理的逻辑就复杂,实现起来就不是那么容易

反之,把市场变化一刀切了,概括成一个两个基础的模型,比如要么震荡,要么趋势,那么仓管逻辑就会很简单,止损砍掉,浮盈放飞,但这种简化也是有代价的

因为他简化成了只想要大趋势,而其他日内单边、波段行情...全部归到了亏损端,最后胜率就是大趋势出现的概率,所以我们需要深入想一想这些问题。

以上是一些看法,做个分享

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