被妖股支配的10月结束了!妖股行情也进入了下一阶段。
11月的第1天,妖股集体崩盘!下周肯定有人是跑不出来的。
10月31日,顶级风投合肥国资在欧菲光股票上进行了减持操作,套现约10亿元,将筹码丢给游资六一中路,精准狙击。
这是一个标志性事件,因为此前都是散户在相互倒筹码,而合肥国资的动作说明收割时间到!大资金开始出逃,这不是散户接的住的,下周可能会出现踩踏行情。
其实,炒作妖股也是一种投资方式,但任何人想靠妖股快速暴富,就要做好这种暴跌的心理准备。
妖股炒作最考验人的不是开始,不是中间,而是结束。浮盈从来都不是盈利,拿到手里才算数。当这一轮行情真正结束以后,能从最高点能守住一半,就算不错了。
我有一个朋友,他喜欢玩这类股票,短短一个多月的时间,已经上涨近80%!
就在11月1日盘中,他卖出了大部分的仓位,然后忧心忡忡,给我画出了上面的图。他说他每一次都这样,有一轮爆发以后,就会慢慢跌掉!炒股至今尚未回本。
我说,你的操作方式决定了你是大涨大跌。现在我让你清仓以后,来我的持仓里面,躲一躲,如果牛市来了,照样能赚钱,如果牛市没来,反而相对安全。
但,我知道他不会来的,因为他赚过快钱,就看不上这种慢吞吞的路子了。这就像很多失足妇女一样,赚过快钱以后,再想回头就难了!
他会吸取上一次的教训,落袋为安吗?不会!赚了100%就想赚200%,赚了200%还想赚300%!无穷尽也,看到跌了2个跌停板,他就会想要进去抄底。看到一个新题材起来了,就想去追涨!一次,又一次!
人的欲望是无穷无尽的,但方法有问题,只要次数多了,最终的结果就是确定的。
我在学投资之前,是学统计(用统计学的方法进行质量管理与控制)出身的,所以我比很多人都更有统计学思维,这在投资中非常有用,简单分享3个。
① 概率思维
在我这里,没有任何绝对的东西,只有相对的胜负。我在思考问题的时候,喜欢定量化。我会根据我对某一家公司的基本面研究情况,给这家公司打分。
买它赚钱的概率是多少?亏钱的概率是多少?最多可能赚多少钱?诸如此类!
概率学有一个概念叫做期望,期望=概率*收益。比如我认为赚钱的概率是50%,最大收益是100%,那么也就是说,我的期望就等于1*50%=50%!
如此,我就可以在不同的机会中进行排序,并配置我的仓位。
② 大数定律
统计学里面有一个大数定律,它的意思是说,在随机事件的大量重复出现中,往往呈现几乎必然的规律。通俗地说,这个定理就是,在试验不变的条件下,重复试验多次,随机事件的频率近似于它的概率。偶然中包含着某种必然。《投资的遍历性原理》
所以,我在思考的时候,就喜欢把这些独立的事件放到更加广阔的历史周期中来思考。
比如,很多人喜欢全仓一只股票,涨跌都很快,但这种方法有一个缺陷,如果不小心买到一只爆雷股,可能出来的机会都没有,一夜回到解放前。看似概率很小,但如果买1万次,10万次,这几乎是必然要出现的时候,而且只需要一次,就能让前面所有的荣誉付之东流。
又比如,如果我喜欢听别人的建议,随便买股票,那么长期来看,买对的概率也就是50%不到,乘以1000次,考虑到手续费,就意味着只要不离场,这种方法最终肯定会亏钱。
那到底怎么才能赚钱呢?猫有猫道,狗有狗道,有人靠技术分析赚钱,有人靠追涨停板赚钱,也有人专门捡烟屁股赚钱,有人靠内幕消息赚钱,甚至有人专门做ST板块赚钱。
股市里面,赚钱的路有1000条,亏钱的路只有一条————在没有确定性的地方乱搞一通。
③ 均值与方差:6西格玛σ
我的老师曾经说过,统计学很简单,只要记住2个词就行了,一个叫均值(平均值),一个叫方差(σ²=波动),标准差等于σ,也读作西格玛。
大家注意看下面这张图,6西格玛的水平代表99.7%的产品都处在合格区间内,也就是说6西格玛水平的缺陷率是3.4次缺陷/百万次操作。
放在投资里面,就是进行百万次买卖,只有3.4次爆雷,这就是我们要追求的极致水平。
一个好的投资方法,不仅要有大均值(年化收益率),还要有高西格玛(低波动)。
那么,怎么提高西格玛水平呢?先要把设备参数调整好(投资体系),然后,按照投资体系去交易!
什么样的参数才能稳定盈利呢?每个人都不一样,但这个理论最重要启示是:想要稳定的产品,先要有固定的参数(想要成功投资,先要有稳定成熟的投资体系)。
知道自己该赚什么钱,知道自己什么时候该出手,知道什么时候该离开,这就是投资体系。
好了,行情就说这么多了。
最后,送给大家一句我导师经常挂在嘴边的一句话,也是我市场勉励自己的一句话:几乎所有的模型都是错的,但其中有一些是有用的。
我的公众号,难免会出现一些错误,预测不准的情况,从统计学上来说,这是必然会出现的事情。但,我的目标,是让这个账号对大家有点用处,心满意足!
不足之处,多多讨论。有不同的声音,也欢迎留言讨论。如果我的所有观点都认可,那账号也就没有存在的必要了。